| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 177 573.00 | 88 729.00 | 88 844.00 | 177 573.00 |
AH Fonds commercial | 4 185.00 | | 4 185.00 | 4 185.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 259 331.00 | 259 331.00 | | 259 331.00 |
AP Constructions | 19 747.00 | 298.00 | 19 449.00 | 19 747.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 411.00 | 18 580.00 | 1 831.00 | 20 411.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 224 175.00 | 182 623.00 | 41 553.00 | 224 175.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 819.00 | | 1 819.00 | 1 819.00 |
BD Autres titres immobilisés | | 10 000.00 | -10 000.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 67 389.00 | | 67 389.00 | 67 389.00 |
BJ TOTAL (I) | 784 630.00 | 559 561.00 | 225 069.00 | 784 630.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 582.00 | | 1 582.00 | 1 582.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 959 380.00 | 4 383 998.00 | 575 382.00 | 4 959 380.00 |
BZ Autres créances | 7 005 340.00 | 6 299 096.00 | 706 244.00 | 7 005 340.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 37 674.00 | 33.00 | 37 641.00 | 37 674.00 |
CF Disponibilités | 84 761.00 | | 84 761.00 | 84 761.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 425.00 | | 38 425.00 | 38 425.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 127 161.00 | 10 683 127.00 | 1 444 034.00 | 12 127 161.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 911 790.00 | 11 242 688.00 | 1 669 102.00 | 12 911 790.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 715.00 | 300 715.00 | | 300 715.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 12 627 843.00 | 12 627 843.00 | | 12 627 843.00 |
DH Report à nouveau | -14 410 644.00 | -10 923 256.00 | | -14 410 644.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 379 735.00 | -3 487 388.00 | | -11 379 735.00 |
DL TOTAL (I) | -12 861 822.00 | -1 482 086.00 | | -12 861 822.00 |
DP Provisions pour risques | 104 359.00 | 36 996.00 | | 104 359.00 |
DR TOTAL (IV) | 104 359.00 | 36 996.00 | | 104 359.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | | 1 446 544.00 | | |
DT Autres emprunts obligataires | | 623 127.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 396.00 | | | 21 396.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 511 234.00 | 8 364 116.00 | | 8 511 234.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 23 376.00 | 105 368.00 | | 23 376.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 149 328.00 | 1 901 536.00 | | 4 149 328.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 616 770.00 | 742 217.00 | | 616 770.00 |
EA Autres dettes | 1 104 462.00 | 897 196.00 | | 1 104 462.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 426 565.00 | 14 080 104.00 | | 14 426 565.00 |
ED (V) | | 1 178.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 669 102.00 | 12 636 192.00 | | 1 669 102.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 204.00 | | 2 204.00 | 2 204.00 |
FG Production vendue services | 7 277 537.00 | 3 500.00 | 7 281 037.00 | 7 277 537.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 279 742.00 | 3 500.00 | 7 283 242.00 | 7 279 742.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 461.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 930.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 915.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 292 547.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 704 723.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 164 971.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 249 696.00 | |
FZ Charges sociales | | | 453 868.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 86 557.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 749 559.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 64 941.00 | |
GE Autres charges | | | 35 440.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 509 756.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 217 208.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 36 996.00 | |
GN Différences positives de change | | | 23 771.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 60 767.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 33.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 531 663.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 266.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 532 962.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -472 196.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 689 404.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 80 273.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 80 273.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 000.00 | 202 096.00 | | 1 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 47 522.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 689 331.00 | | | 6 689 331.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 690 331.00 | 249 618.00 | | 6 690 331.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 690 331.00 | -169 345.00 | | -6 690 331.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 285 797.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | -12 752.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 353 314.00 | 7 367 837.00 | | 7 353 314.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 733 049.00 | 10 855 225.00 | | 18 733 049.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 379 735.00 | -3 487 388.00 | | -11 379 735.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 658 651.00 | | 211 644.00 | 658 651.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 25 747.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 25 747.00 | 139 126.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 747.00 | 844 548.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 441 089.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 264 333.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 333 183.00 | | 107 905.00 | 333 183.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 238 550.00 | | 25 784.00 | 238 550.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 86 918.00 | | 77 955.00 | 86 918.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 463 004.00 | 86 557.00 | | 463 004.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 288 497.00 | 59 563.00 | | 288 497.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 174 507.00 | 26 994.00 | | 174 507.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
3Z Total Provisions réglementées | 36 996.00 | | 36 996.00 | 36 996.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 104 359.00 | | |
6T Sur comptes clients | 211 688.00 | 4 172 309.00 | | 211 688.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 71 933.00 | 6 227 163.00 | | 71 933.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 293 621.00 | 10 399 472.00 | | 293 621.00 |
7C TOTAL GENERAL | 330 617.00 | 10 503 831.00 | 36 996.00 | 330 617.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 841 500.00 | | |
UG ‐ Financières | | | 36 996.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 6 689 331.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 149 328.00 | 4 149 328.00 | | 4 149 328.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 185 772.00 | 185 772.00 | | 185 772.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 235 657.00 | 235 657.00 | | 235 657.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 885 940.00 | 885 940.00 | | 885 940.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 819.00 | | 1 819.00 | 1 819.00 |
UT Autres immobilisations financières | 127 307.00 | | 127 307.00 | 127 307.00 |
UX Autres créances clients | 204 860.00 | 204 860.00 | | 204 860.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 17 521.00 | 17 521.00 | | 17 521.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 444.00 | 8 444.00 | | 8 444.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 512 621.00 | 4 256 859.00 | 255 761.00 | 4 512 621.00 |
VB T. V. A. | 247 945.00 | 247 945.00 | | 247 945.00 |
VC Groupe et associés | 6 232 321.00 | 6 232 321.00 | | 6 232 321.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21 396.00 | 21 396.00 | | 21 396.00 |
VI Groupe et associés | 8 511 234.00 | 8 511 234.00 | | 8 511 234.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 92 101.00 | 92 101.00 | | 92 101.00 |
VP Divers | 934.00 | 934.00 | | 934.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 80 103.00 | 80 103.00 | | 80 103.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 69 172.00 | 69 172.00 | | 69 172.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 425.00 | 38 425.00 | | 38 425.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 553 470.00 | 11 168 582.00 | 384 887.00 | 11 553 470.00 |
VW T.V.A. | 12 215.00 | 12 215.00 | | 12 215.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 081 644.00 | 14 081 644.00 | | 14 081 644.00 |