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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 480 355.00 | 5 041 218.00 | 2 439 137.00 | 7 480 355.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 927.00 | 17 994.00 | 24 933.00 | 42 927.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 300.00 | | 3 300.00 | 3 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 526 586.00 | 5 059 211.00 | 2 467 375.00 | 7 526 586.00 |
BT Marchandises | 8 856.00 | | 8 856.00 | 8 856.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 490 122.00 | 3 803.00 | 486 319.00 | 490 122.00 |
BZ Autres créances | 93 622.00 | | 93 622.00 | 93 622.00 |
CF Disponibilités | 274 693.00 | | 274 693.00 | 274 693.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 867 292.00 | 3 803.00 | 863 489.00 | 867 292.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 393 879.00 | 5 063 014.00 | 3 330 864.00 | 8 393 879.00 |
CU Autres participations | 5.00 | | 5.00 | 5.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 32 774.00 | 151 556.00 | | 32 774.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 362.00 | 51 218.00 | | 64 362.00 |
DL TOTAL (I) | 152 135.00 | 257 774.00 | | 152 135.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 72 748.00 | 181 822.00 | | 72 748.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 701.00 | 848.00 | | 701.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 853 188.00 | 569 028.00 | | 853 188.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 315 079.00 | 251 559.00 | | 315 079.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 240 000.00 | | |
EA Autres dettes | 616 191.00 | 1 115 215.00 | | 616 191.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 320 822.00 | 812 388.00 | | 1 320 822.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 178 729.00 | 3 170 860.00 | | 3 178 729.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 330 864.00 | 3 428 634.00 | | 3 330 864.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 142 588.00 | 3 105 430.00 | | 3 142 588.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 020.00 | 84 104.00 | | 7 020.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 168 916.00 | | 168 916.00 | 168 916.00 |
FD Production vendue biens | 1.00 | | | 1.00 |
FG Production vendue services | 3 315 164.00 | 933 660.00 | 4 248 824.00 | 3 315 164.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 484 080.00 | 933 660.00 | 4 417 740.00 | 3 484 080.00 |
FN Production immobilisée | | | 1 369 029.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 474.00 | |
FQ Autres produits | | | 137.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 789 380.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 164 304.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -690.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 395 010.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 844.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 342 778.00 | |
FZ Charges sociales | | | 165 481.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 182 881.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 270 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 803.00 | |
GE Autres charges | | | 96 607.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 631 018.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 158 362.00 | |
GN Différences positives de change | | | 4 845.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 845.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 78 307.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 17 421.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 95 728.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -90 883.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 67 479.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | 75 000.00 | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21 833.00 | | | 21 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 833.00 | | | 21 833.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 619.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 757.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 943.00 | | | 6 943.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 943.00 | 2 376.00 | | 6 943.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 891.00 | -2 376.00 | | 14 891.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 008.00 | 13 760.00 | | 18 008.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 816 059.00 | 3 816 803.00 | | 5 816 059.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 751 697.00 | 3 765 585.00 | | 5 751 697.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 64 362.00 | 51 218.00 | | 64 362.00 |