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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 339.00 | 12 556.00 | 1 783.00 | 14 339.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 521.00 | 19 112.00 | 42 409.00 | 61 521.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 954.00 | | 12 954.00 | 12 954.00 |
BJ TOTAL (I) | 98 476.00 | 41 329.00 | 57 146.00 | 98 476.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 267 095.00 | 13 716.00 | 253 379.00 | 267 095.00 |
BZ Autres créances | 266 750.00 | | 266 750.00 | 266 750.00 |
CF Disponibilités | 264 722.00 | | 264 722.00 | 264 722.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 581.00 | | 10 581.00 | 10 581.00 |
CJ TOTAL (II) | 809 148.00 | 13 716.00 | 795 433.00 | 809 148.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 907 624.00 | 55 045.00 | 852 579.00 | 907 624.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 9 661.00 | 9 661.00 | | 9 661.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 116 500.00 | 116 500.00 | | 116 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 650.00 | 11 350.00 | | 11 650.00 |
DH Report à nouveau | 66 937.00 | 53 469.00 | | 66 937.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 743.00 | 25 417.00 | | 11 743.00 |
DL TOTAL (I) | 206 830.00 | 206 737.00 | | 206 830.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 223 000.00 | 17 603.00 | | 223 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 669.00 | 15 734.00 | | 1 669.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 29 889.00 | 44 741.00 | | 29 889.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 808.00 | 105 626.00 | | 71 808.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 177 488.00 | 139 095.00 | | 177 488.00 |
EA Autres dettes | 141 895.00 | 210 483.00 | | 141 895.00 |
EC TOTAL (IV) | 645 749.00 | 533 283.00 | | 645 749.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 852 579.00 | 740 020.00 | | 852 579.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 422 749.00 | 533 283.00 | | 422 749.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 17 603.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 794 052.00 | | 794 052.00 | 794 052.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 794 052.00 | | 794 052.00 | 794 052.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 642.00 | |
FQ Autres produits | | | 72.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 828 765.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 311 916.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 246.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 358 090.00 | |
FZ Charges sociales | | | 124 539.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 228.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 575.00 | |
GE Autres charges | | | 6 370.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 826 964.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 801.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 452.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 452.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -452.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 348.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 30 351.00 | | | 30 351.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 789.00 | | | 18 789.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 789.00 | | | 18 789.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 875.00 | | | 5 875.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 875.00 | | | 5 875.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 914.00 | | | 12 914.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 519.00 | 5 076.00 | | 2 519.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 847 554.00 | 923 965.00 | | 847 554.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 835 810.00 | 898 548.00 | | 835 810.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 743.00 | 25 417.00 | | 11 743.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 62 147.00 | | 48 884.00 | 62 147.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 661.00 | | | 9 661.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 12 555.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12 555.00 | 12 954.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 555.00 | 98 476.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 9 661.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 339.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 61 521.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 339.00 | | 2 000.00 | 12 339.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 637.00 | | 45 884.00 | 15 637.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 509.00 | | 1 000.00 | 24 509.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 101.00 | 5 228.00 | | 36 101.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 661.00 | | | 9 661.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 362.00 | 1 194.00 | | 11 362.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 078.00 | 4 034.00 | | 15 078.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 432.00 | 10 575.00 | 4 291.00 | 7 432.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 432.00 | 10 575.00 | 4 291.00 | 7 432.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 432.00 | 10 575.00 | 4 291.00 | 7 432.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 575.00 | 4 291.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 808.00 | 71 808.00 | | 71 808.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 102.00 | 55 102.00 | | 55 102.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 674.00 | 60 674.00 | | 60 674.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 519.00 | 2 519.00 | | 2 519.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 141 895.00 | 141 895.00 | | 141 895.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 954.00 | | 12 954.00 | 12 954.00 |
UX Autres créances clients | 216 334.00 | 216 334.00 | | 216 334.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 50 761.00 | 50 761.00 | | 50 761.00 |
VB T. V. A. | 11 400.00 | 11 400.00 | | 11 400.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 223 000.00 | | 223 000.00 | 223 000.00 |
VI Groupe et associés | 2 019.00 | 2 019.00 | | 2 019.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 223 000.00 | | | 223 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 066.00 | | | 14 066.00 |
VP Divers | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 649.00 | 4 649.00 | | 4 649.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 254 684.00 | 254 684.00 | | 254 684.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 581.00 | 10 581.00 | | 10 581.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 557 381.00 | 544 427.00 | 12 954.00 | 557 381.00 |
VW T.V.A. | 54 194.00 | 54 194.00 | | 54 194.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 615 860.00 | 392 860.00 | 223 000.00 | 615 860.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 465.00 | 6 004.00 | | 7 465.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 172 543.00 | 190 717.00 | | 172 543.00 |
ST Autres comptes | 65 216.00 | 64 096.00 | | 65 216.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 67 607.00 | 75 669.00 | | 67 607.00 |
YT Sous‐traitance | 5 449.00 | 124 766.00 | | 5 449.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 1 102.00 | | | 1 102.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 781.00 | 2 017.00 | | 2 781.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 246.00 | 8 021.00 | | 10 246.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 161 646.00 | 206 445.00 | | 161 646.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 68 903.00 | 75 708.00 | | 68 903.00 |
ZE Dividendes | 11 650.00 | | | 11 650.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 311 916.00 | 455 248.00 | | 311 916.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |