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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 788 643.00 | 362 440.00 | 1 426 203.00 | 1 788 643.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 600.00 | | 2 600.00 | 2 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 791 243.00 | 362 440.00 | 1 428 803.00 | 1 791 243.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 119 040.00 | | 119 040.00 | 119 040.00 |
BZ Autres créances | 8 935.00 | | 8 935.00 | 8 935.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 233.00 | | 17 233.00 | 17 233.00 |
CJ TOTAL (II) | 145 209.00 | | 145 209.00 | 145 209.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 970 141.00 | 362 440.00 | 1 607 700.00 | 1 970 141.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 33 688.00 | | 33 688.00 | 33 688.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 814.00 | | | 9 814.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 393 044.00 | | | 393 044.00 |
DH Report à nouveau | -376 607.00 | | | -376 607.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -65 123.00 | | | -65 123.00 |
DL TOTAL (I) | -38 872.00 | | | -38 872.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 188 082.00 | | | 1 188 082.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 388 874.00 | | | 388 874.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 204.00 | | | 23 204.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 891.00 | | | 3 891.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 30 516.00 | | | 30 516.00 |
EA Autres dettes | 12 003.00 | | | 12 003.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 646 572.00 | | | 1 646 572.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 607 700.00 | | | 1 607 700.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 593 179.00 | | | 593 179.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 975.00 | | | 10 975.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 100 565.00 | | 100 565.00 | 100 565.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 100 565.00 | | 100 565.00 | 100 565.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 100 565.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 892.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 447.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 74 502.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 97 842.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 723.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 65 402.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 65 402.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -65 402.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -62 679.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 444.00 | | | 2 444.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 444.00 | | | 2 444.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 444.00 | | | -2 444.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 100 565.00 | | | 100 565.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 165 688.00 | | | 165 688.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -65 123.00 | | | -65 123.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 791 243.00 | | | 1 791 243.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 791 243.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 788 643.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 788 643.00 | | | 1 788 643.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 290 977.00 | 71 463.00 | | 290 977.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 290 977.00 | 71 463.00 | | 290 977.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 204.00 | 23 204.00 | | 23 204.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 30 516.00 | 30 516.00 | | 30 516.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 003.00 | 12 003.00 | | 12 003.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 600.00 | | 2 600.00 | 2 600.00 |
UX Autres créances clients | 119 040.00 | 119 040.00 | | 119 040.00 |
VB T. V. A. | 8 935.00 | 119.00 | 8 935.00 | 8 935.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 975.00 | 10 975.00 | | 10 975.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 177 106.00 | 123 713.00 | 356 990.00 | 1 177 106.00 |
VI Groupe et associés | 388 874.00 | 388 874.00 | | 388 874.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 74 912.00 | | | 74 912.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 891.00 | 3 891.00 | | 3 891.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 233.00 | 17 233.00 | | 17 233.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 147 809.00 | 145 209.00 | 2 600.00 | 147 809.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 646 572.00 | 593 179.00 | 356 990.00 | 1 646 572.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 248.00 | | | 3 248.00 |
ST Autres comptes | 15 881.00 | | | 15 881.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
YT Sous‐traitance | 163.00 | | | 163.00 |
YW Taxe professionnelle | 447.00 | | | 447.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 447.00 | | | 447.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 682.00 | | | 682.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 22 892.00 | | | 22 892.00 |