| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 62 822.00 | 3 664.00 | 59 157.00 | 62 822.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 786 771.00 | 2 492 597.00 | 4 294 173.00 | 6 786 771.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 505.00 | 37 876.00 | 22 628.00 | 60 505.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 6 910 098.00 | 2 534 138.00 | 4 375 960.00 | 6 910 098.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 808.00 | | 808.00 | 808.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 629.00 | | 54 629.00 | 54 629.00 |
BZ Autres créances | 69 311.00 | | 69 311.00 | 69 311.00 |
CF Disponibilités | 1 710 271.00 | | 1 710 271.00 | 1 710 271.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 835 020.00 | | 1 835 020.00 | 1 835 020.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 745 119.00 | 2 534 138.00 | 6 210 980.00 | 8 745 119.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 547.00 | 25 779.00 | | 32 547.00 |
DH Report à nouveau | 128 592.00 | -164 745.00 | | 128 592.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 483.00 | 300 105.00 | | 103 483.00 |
DL TOTAL (I) | 764 624.00 | 661 140.00 | | 764 624.00 |
DP Provisions pour risques | 18 346.00 | | | 18 346.00 |
DR TOTAL (IV) | 18 346.00 | | | 18 346.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 324 045.00 | 5 904 864.00 | | 5 324 045.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 340.00 | 591 282.00 | | 59 340.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 624.00 | 65 922.00 | | 44 624.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 428 010.00 | 6 562 069.00 | | 5 428 010.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 210 980.00 | 7 223 209.00 | | 6 210 980.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 8.00 | | | 8.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 261 251.00 | | 1 261 251.00 | 1 261 251.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 261 251.00 | | 1 261 251.00 | 1 261 251.00 |
FQ Autres produits | | | 2 416.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 263 667.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 615 928.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 047.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 429 768.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 18 346.00 | |
GE Autres charges | | | 4 800.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 090 890.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 172 777.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 32 495.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32 495.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -32 495.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 140 281.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 512.00 | 513.00 | | 512.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 512.00 | 513.00 | | 512.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 512.00 | 513.00 | | 512.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 37 310.00 | 52 641.00 | | 37 310.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 264 179.00 | 924 092.00 | | 1 264 179.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 160 695.00 | 623 986.00 | | 1 160 695.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 103 483.00 | 300 105.00 | | 103 483.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 508 884.00 | | 759 323.00 | 6 508 884.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 358 109.00 | | 6 910 098.00 | 358 109.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 358 109.00 | | 6 910 098.00 | 358 109.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 508 884.00 | | 759 323.00 | 6 508 884.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 104 369.00 | 429 768.00 | | 2 104 369.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 3 664.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 104 369.00 | 429 768.00 | | 2 104 369.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 18 346.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 18 346.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 324 045.00 | | 5 324 045.00 | 5 324 045.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 340.00 | 59 340.00 | | 59 340.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 37 310.00 | 37 310.00 | | 37 310.00 |
UX Autres créances clients | 54 629.00 | 54 629.00 | | 54 629.00 |
VB T. V. A. | 14 589.00 | 14 589.00 | | 14 589.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 613 822.00 | | | 613 822.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 49 820.00 | 49 820.00 | | 49 820.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 902.00 | 4 902.00 | | 4 902.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 314.00 | 7 314.00 | | 7 314.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 123 940.00 | 123 940.00 | | 123 940.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 428 010.00 | 103 964.00 | | 5 428 010.00 |