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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 784.00 | 12 173.00 | 2 611.00 | 14 784.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 840.00 | | 1 840.00 | 1 840.00 |
BH Autres immobilisations financières | 404 948.00 | | 404 948.00 | 404 948.00 |
BJ TOTAL (I) | 419 732.00 | 12 173.00 | 407 559.00 | 419 732.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 072.00 | | 24 072.00 | 24 072.00 |
BZ Autres créances | 6 088.00 | | 6 088.00 | 6 088.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 332.00 | | 332.00 | 332.00 |
CF Disponibilités | 1 035.00 | | 1 035.00 | 1 035.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 31 527.00 | | 31 527.00 | 31 527.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 451 259.00 | 12 173.00 | 439 086.00 | 451 259.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 5.00 | |
CU Autres participations | 403 108.00 | | 403 108.00 | 403 108.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 363 330.00 | 363 330.00 | | 363 330.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 004.00 | 25 004.00 | | 25 004.00 |
DH Report à nouveau | -63 130.00 | -48 021.00 | | -63 130.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 131.00 | -15 109.00 | | 2 131.00 |
DL TOTAL (I) | 327 336.00 | 325 204.00 | | 327 336.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 520.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 458.00 | 22 125.00 | | 23 458.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 807.00 | 36 248.00 | | 36 807.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 125.00 | 51 969.00 | | 33 125.00 |
EA Autres dettes | 18 360.00 | 1 000.00 | | 18 360.00 |
EC TOTAL (IV) | 111 750.00 | 111 862.00 | | 111 750.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 439 086.00 | 437 066.00 | | 439 086.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 111 750.00 | 111 862.00 | | 111 750.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 520.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 159 900.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 159 900.00 | |
FQ Autres produits | | | 20 984.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 180 884.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 249.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 41 385.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 854.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 105 279.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 580.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 843.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 179 196.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 689.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 578.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 578.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 266.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 490.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135.00 | | | 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -135.00 | 490.00 | | -135.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 181 462.00 | 185 818.00 | | 181 462.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 179 331.00 | 200 927.00 | | 179 331.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 131.00 | -15 109.00 | | 2 131.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 330.00 | 1 843.00 | | 10 330.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 330.00 | 1 843.00 | | 10 330.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 807.00 | 36 807.00 | | 36 807.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 125.00 | 33 125.00 | | 33 125.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 818.00 | 41 818.00 | | 41 818.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 840.00 | | 1 840.00 | 1 840.00 |
UX Autres créances clients | 24 072.00 | 24 072.00 | | 24 072.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 088.00 | 6 088.00 | | 6 088.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 000.00 | 30 160.00 | 1 840.00 | 32 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 111 750.00 | 111 750.00 | | 111 750.00 |