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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 896.00 | 896.00 | | 896.00 |
AH Fonds commercial | 288 500.00 | | 288 500.00 | 288 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 480.00 | 31 279.00 | 25 201.00 | 56 480.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 970.00 | 29 380.00 | 13 590.00 | 42 970.00 |
BJ TOTAL (I) | 388 846.00 | 61 555.00 | 327 291.00 | 388 846.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 032.00 | | 1 032.00 | 1 032.00 |
BT Marchandises | 48 558.00 | | 48 558.00 | 48 558.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 11 163.00 | | 11 163.00 | 11 163.00 |
BZ Autres créances | 22 498.00 | | 22 498.00 | 22 498.00 |
CF Disponibilités | 18 565.00 | | 18 565.00 | 18 565.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 299.00 | | 2 299.00 | 2 299.00 |
CJ TOTAL (II) | 104 116.00 | | 104 116.00 | 104 116.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 492 962.00 | 61 555.00 | 431 407.00 | 492 962.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 73 208.00 | 73 429.00 | | 73 208.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -27 690.00 | -221.00 | | -27 690.00 |
DL TOTAL (I) | 265 519.00 | 293 208.00 | | 265 519.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 85 182.00 | 103 406.00 | | 85 182.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21.00 | 293.00 | | 21.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 489.00 | 23 476.00 | | 25 489.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 958.00 | 34 911.00 | | 54 958.00 |
EA Autres dettes | 240.00 | | | 240.00 |
EC TOTAL (IV) | 165 888.00 | 162 087.00 | | 165 888.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 431 407.00 | 455 295.00 | | 431 407.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 103 066.00 | 126 617.00 | | 103 066.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 376 651.00 | | 12 196.00 | 376 651.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 388 846.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 289 396.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 99 451.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 289 396.00 | | | 289 396.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 87 255.00 | | 12 196.00 | 87 255.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 602.00 | 11 953.00 | | 49 602.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 896.00 | | | 896.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 707.00 | 11 953.00 | | 48 707.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 489.00 | 25 489.00 | | 25 489.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 119.00 | 32 119.00 | | 32 119.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 740.00 | 1 740.00 | | 1 740.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
UX Autres créances clients | 11 163.00 | 11 163.00 | | 11 163.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 104.00 | 1 104.00 | | 1 104.00 |
VB T. V. A. | 2 423.00 | 2 423.00 | | 2 423.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 85 182.00 | 22 359.00 | 62 823.00 | 85 182.00 |
VI Groupe et associés | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 266.00 | | | 18 266.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 696.00 | 4 696.00 | | 4 696.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 691.00 | 691.00 | | 691.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 275.00 | 14 275.00 | | 14 275.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 299.00 | 2 299.00 | | 2 299.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 960.00 | 35 960.00 | | 35 960.00 |
VW T.V.A. | 20 409.00 | 20 409.00 | | 20 409.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 165 888.00 | 103 066.00 | 62 823.00 | 165 888.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 325.00 | 942.00 | | 7 325.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 437.00 | 6 980.00 | | 6 437.00 |
ST Autres comptes | 38 516.00 | 39 941.00 | | 38 516.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 102 559.00 | 74 687.00 | | 102 559.00 |
YW Taxe professionnelle | 518.00 | 453.00 | | 518.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 843.00 | 1 395.00 | | 7 843.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 85 330.00 | 79 162.00 | | 85 330.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 41 423.00 | 42 175.00 | | 41 423.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 147 512.00 | 121 608.00 | | 147 512.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |