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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 510 000.00 | | 510 000.00 | 510 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 267.00 | 798.00 | 468.00 | 1 267.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 117 892.00 | 63 360.00 | 54 531.00 | 117 892.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 645 285.00 | 64 159.00 | 581 126.00 | 645 285.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 990.00 | | 3 990.00 | 3 990.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 422.00 | | 19 422.00 | 19 422.00 |
BZ Autres créances | 1 819.00 | | 1 819.00 | 1 819.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 12 030.00 | | 12 030.00 | 12 030.00 |
CF Disponibilités | 77 109.00 | | 77 109.00 | 77 109.00 |
CH Charges constatées d’avance | 516.00 | | 516.00 | 516.00 |
CJ TOTAL (II) | 114 889.00 | | 114 889.00 | 114 889.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 760 175.00 | 64 159.00 | 696 015.00 | 760 175.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 311 225.00 | 250 653.00 | | 311 225.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 039.00 | 60 572.00 | | 78 039.00 |
DL TOTAL (I) | 394 764.00 | 316 725.00 | | 394 764.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 224 517.00 | 294 592.00 | | 224 517.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 380.00 | 34 371.00 | | 31 380.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 318.00 | 4 088.00 | | 4 318.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 847.00 | 40 828.00 | | 40 847.00 |
EA Autres dettes | 187.00 | 187.00 | | 187.00 |
EC TOTAL (IV) | 301 251.00 | 374 067.00 | | 301 251.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 696 015.00 | 690 793.00 | | 696 015.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 141 787.00 | 163 550.00 | | 141 787.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 559 884.00 | | 559 884.00 | 559 884.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 861.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 561 746.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 317.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 80 665.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 531.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 297 011.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 662.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 506.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 450 693.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 111 053.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 978.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 978.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 289.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 289.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 311.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 103 742.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | 90.00 | | 35.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | 90.00 | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35.00 | -90.00 | | -35.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 668.00 | 16 235.00 | | 25 668.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 562 724.00 | 572 836.00 | | 562 724.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 484 684.00 | 512 264.00 | | 484 684.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 78 039.00 | 60 572.00 | | 78 039.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 628 919.00 | | 16 367.00 | 628 919.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 126.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 645 285.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 119 160.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 102 793.00 | | 16 367.00 | 102 793.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 126.00 | | | 16 126.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 654.00 | 15 506.00 | | 48 654.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 654.00 | 15 506.00 | | 48 654.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 318.00 | 4 318.00 | | 4 318.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 112.00 | 18 112.00 | | 18 112.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 513.00 | 14 513.00 | | 14 513.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 060.00 | 2 060.00 | | 2 060.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 187.00 | 187.00 | | 187.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 940.00 | | | 3 940.00 |
UX Autres créances clients | 19 423.00 | | | 19 423.00 |
VB T. V. A. | 71.00 | | | 71.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 224 517.00 | 65 054.00 | 148 012.00 | 224 517.00 |
VI Groupe et associés | 31 380.00 | 31 380.00 | | 31 380.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 84 075.00 | | | 84 075.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 749.00 | | | 1 749.00 |
VS Charges constatées d’avance | 516.00 | | | 516.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 699.00 | 21 759.00 | 3 940.00 | 25 699.00 |
VW T.V.A. | 6 163.00 | 6 163.00 | | 6 163.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 301 251.00 | 141 788.00 | 148 012.00 | 301 251.00 |