| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 298.00 | 1 298.00 | | 1 298.00 |
BD Autres titres immobilisés | 48.00 | | 48.00 | 48.00 |
BJ TOTAL (I) | 75 760.00 | 1 298.00 | 74 462.00 | 75 760.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 756.00 | | 5 756.00 | 5 756.00 |
BZ Autres créances | 613 773.00 | | 613 773.00 | 613 773.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 688 327.00 | | 688 327.00 | 688 327.00 |
CF Disponibilités | 52 514.00 | | 52 514.00 | 52 514.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 360 371.00 | | 1 360 371.00 | 1 360 371.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 436 130.00 | 1 298.00 | 1 434 832.00 | 1 436 130.00 |
CU Autres participations | 74 414.00 | | 74 414.00 | 74 414.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | 800 000.00 | | 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DH Report à nouveau | 438 471.00 | 337 623.00 | | 438 471.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 950.00 | 160 848.00 | | 5 950.00 |
DL TOTAL (I) | 1 324 421.00 | 1 378 471.00 | | 1 324 421.00 |
DP Provisions pour risques | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 782.00 | | | 66 782.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 060.00 | -83.00 | | 7 060.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 569.00 | 23 506.00 | | 31 569.00 |
EC TOTAL (IV) | 105 411.00 | 23 424.00 | | 105 411.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 434 832.00 | 1 401 895.00 | | 1 434 832.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 74 880.00 | | 74 880.00 | 74 880.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 74 880.00 | | 74 880.00 | 74 880.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 74 880.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 072.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 92 032.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 720.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | 5 655.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 65.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 105 543.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -30 663.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10 995.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 21 395.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 98 840.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 719.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 81 121.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 458.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 091 218.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 091 218.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35 060.00 | 431.00 | | 35 060.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 929 907.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 060.00 | 930 338.00 | | 35 060.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35 060.00 | 160 880.00 | | -35 060.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 448.00 | 3 410.00 | | 9 448.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 173 720.00 | 1 244 738.00 | | 173 720.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 167 770.00 | 1 083 890.00 | | 167 770.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 950.00 | 160 848.00 | | 5 950.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 66 782.00 | 66 782.00 | | 66 782.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 060.00 | 7 060.00 | | 7 060.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 569.00 | 31 569.00 | | 31 569.00 |
VS Charges constatées d’avance | 619 530.00 | 619 530.00 | | 619 530.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 619 530.00 | 619 530.00 | | 619 530.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 105 411.00 | 105 411.00 | | 105 411.00 |