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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 890.00 | 1 890.00 | | 1 890.00 |
AH Fonds commercial | 248 425.00 | | 248 425.00 | 248 425.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 694.00 | 4 774.00 | 42 920.00 | 47 694.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 164.00 | | 7 164.00 | 7 164.00 |
BJ TOTAL (I) | 305 173.00 | 6 664.00 | 298 509.00 | 305 173.00 |
BT Marchandises | 204 271.00 | | 204 271.00 | 204 271.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 292.00 | | 3 292.00 | 3 292.00 |
BZ Autres créances | 58 516.00 | | 58 516.00 | 58 516.00 |
CF Disponibilités | 194 379.00 | | 194 379.00 | 194 379.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 077.00 | | 2 077.00 | 2 077.00 |
CJ TOTAL (II) | 462 535.00 | | 462 535.00 | 462 535.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 767 707.00 | 6 664.00 | 761 043.00 | 767 707.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 164.00 | | | 7 164.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 196 359.00 | 157 374.00 | | 196 359.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 157 762.00 | 38 984.00 | | 157 762.00 |
DL TOTAL (I) | 359 620.00 | 201 859.00 | | 359 620.00 |
DP Provisions pour risques | 18 322.00 | 3 721.00 | | 18 322.00 |
DR TOTAL (IV) | 18 322.00 | 3 721.00 | | 18 322.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 184.00 | 72 697.00 | | 46 184.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 56 630.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 263 012.00 | 73 260.00 | | 263 012.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 597.00 | 21 480.00 | | 67 597.00 |
EA Autres dettes | 6 309.00 | 1 471.00 | | 6 309.00 |
EC TOTAL (IV) | 383 101.00 | 225 538.00 | | 383 101.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 761 043.00 | 431 118.00 | | 761 043.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 356 315.00 | 225 538.00 | | 356 315.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 721.00 | 18 322.00 | 3 721.00 | 3 721.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 721.00 | 18 322.00 | 3 721.00 | 3 721.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 18 322.00 | 3 721.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 263 012.00 | 263 012.00 | | 263 012.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 292.00 | 17 292.00 | | 17 292.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 873.00 | 8 873.00 | | 8 873.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 39 971.00 | 39 971.00 | | 39 971.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 309.00 | 6 309.00 | | 6 309.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 164.00 | 7 164.00 | | 7 164.00 |
UX Autres créances clients | 3 292.00 | 3 292.00 | | 3 292.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 588.00 | 4 588.00 | | 4 588.00 |
VB T. V. A. | 9 301.00 | 9 301.00 | | 9 301.00 |
VC Groupe et associés | 39 676.00 | 39 676.00 | | 39 676.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 46 184.00 | 19 397.00 | 26 786.00 | 46 184.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 951.00 | 4 951.00 | | 4 951.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 077.00 | 2 077.00 | | 2 077.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 049.00 | 71 049.00 | | 71 049.00 |
VW T.V.A. | 1 332.00 | 1 332.00 | | 1 332.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 383 101.00 | 356 315.00 | 26 786.00 | 383 101.00 |