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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 125 000.00 | | 125 000.00 | 125 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 22 701.00 | 19 230.00 | 3 471.00 | 22 701.00 |
028 Immobilisations corporelles | 57 610.00 | 35 097.00 | 22 513.00 | 57 610.00 |
040 Immobilisations financières | 6 417.00 | | 6 417.00 | 6 417.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 211 728.00 | 54 327.00 | 157 401.00 | 211 728.00 |
060 Stock marchandises | 15 740.00 | | 15 740.00 | 15 740.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 73 431.00 | -403.00 | 73 834.00 | 73 431.00 |
072 Créances – Autres | 20 492.00 | | 20 492.00 | 20 492.00 |
084 Disponibilités | 52 453.00 | | 52 453.00 | 52 453.00 |
092 Charges constatées d’avance | 11 097.00 | | 11 097.00 | 11 097.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 173 214.00 | -403.00 | 173 617.00 | 173 214.00 |
110 Total général Actif | 384 942.00 | 53 923.00 | 331 018.00 | 384 942.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 44 653.00 | |
134 Report à nouveau | | | 21 463.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 34 989.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 123 104.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 628.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 21 596.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 89 920.00 | | |
172 Autres dettes | | | 184 691.00 | |
176 Total des dettes | | | 207 914.00 | |
180 Total général Passif | | | 331 018.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 558.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 482.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 555.00 | | | 555.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 223.00 | | | 3 223.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 29.00 | | | 29.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 206 171.00 | | | 206 171.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 7 308.00 | | | 7 308.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 750.00 | | | 1 750.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 66 972.00 | | | 66 972.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 20 626.00 | | | 20 626.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 403.00 | | | 403.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 403.00 | | | 403.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |