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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 578.00 | 2 578.00 | | 2 578.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
AP Constructions | 905 245.00 | 902 415.00 | 2 829.00 | 905 245.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 212 948.00 | 169 547.00 | 43 401.00 | 212 948.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 615 452.00 | 388 777.00 | 226 675.00 | 615 452.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 200.00 | | 5 200.00 | 5 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 923.00 | | 29 923.00 | 29 923.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 777 427.00 | 1 463 318.00 | 314 108.00 | 1 777 427.00 |
BT Marchandises | 25 087.00 | | 25 087.00 | 25 087.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 107 095.00 | | 107 095.00 | 107 095.00 |
BZ Autres créances | 28 202.00 | | 28 202.00 | 28 202.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
CF Disponibilités | 357 829.00 | | 357 829.00 | 357 829.00 |
CH Charges constatées d’avance | 224.00 | | 224.00 | 224.00 |
CJ TOTAL (II) | 518 479.00 | | 518 479.00 | 518 479.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 295 907.00 | 1 463 319.00 | 832 588.00 | 2 295 907.00 |
CU Autres participations | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 72 000.00 | 72 000.00 | | 72 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 200.00 | 7 200.00 | | 7 200.00 |
DG Autres réserves | | 5 937.00 | | |
DH Report à nouveau | -627 805.00 | | | -627 805.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 284.00 | -633 742.00 | | 84 284.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 583.00 | 2 309.00 | | 1 583.00 |
DL TOTAL (I) | -462 738.00 | -546 296.00 | | -462 738.00 |
DP Provisions pour risques | 40 440.00 | | | 40 440.00 |
DR TOTAL (IV) | 40 440.00 | | | 40 440.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 937 395.00 | 811 385.00 | | 937 395.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 59 585.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 122 020.00 | 31 290.00 | | 122 020.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 195 470.00 | 206 526.00 | | 195 470.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 254 886.00 | 1 108 787.00 | | 1 254 886.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 832 588.00 | 562 491.00 | | 832 588.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 396 096.00 | 342 650.00 | | 396 096.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 758.00 | 2 800.00 | | 1 758.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 171 204.00 | | 2 171 204.00 | 2 171 204.00 |
FD Production vendue biens | 3 151.00 | | 3 151.00 | 3 151.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 174 356.00 | | 2 174 356.00 | 2 174 356.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 268 294.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 50 234.00 | |
FQ Autres produits | | | 211.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 493 096.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 606 679.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -10 300.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 493 187.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 783.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 938 171.00 | |
FZ Charges sociales | | | 119 300.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 54 142.00 | |
GE Autres charges | | | 123 163.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 359 128.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 133 968.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 798.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 798.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 797.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 123 171.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 086.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 99 679.00 | 725.00 | | 99 679.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 99 679.00 | 3 812.00 | | 99 679.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 335.00 | 865.00 | | 335.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 97 791.00 | | | 97 791.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 40 440.00 | | | 40 440.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 138 566.00 | 865.00 | | 138 566.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -38 886.00 | 2 946.00 | | -38 886.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 592 776.00 | 2 060 734.00 | | 2 592 776.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 508 492.00 | 2 694 476.00 | | 2 508 492.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 84 284.00 | -633 742.00 | | 84 284.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 1 020.00 | 13 974.00 | | 1 020.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 40 440.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 40 440.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 122 021.00 | 122 021.00 | | 122 021.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 102 805.00 | 102 805.00 | | 102 805.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 829.00 | 59 829.00 | | 59 829.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 924.00 | | 29 924.00 | 29 924.00 |
UX Autres créances clients | 107 096.00 | 107 096.00 | | 107 096.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 937.00 | 937.00 | | 937.00 |
VB T. V. A. | 8 540.00 | 8 540.00 | | 8 540.00 |
VC Groupe et associés | 10 396.00 | 10 396.00 | | 10 396.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 759.00 | 1 759.00 | | 1 759.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 935 637.00 | 76 846.00 | 853 243.00 | 935 637.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 863.00 | 6 863.00 | | 6 863.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 329.00 | 8 329.00 | | 8 329.00 |
VS Charges constatées d’avance | 224.00 | 224.00 | | 224.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 165 446.00 | 135 522.00 | 29 924.00 | 165 446.00 |
VW T.V.A. | 25 973.00 | 25 973.00 | | 25 973.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 254 887.00 | 396 096.00 | 853 243.00 | 1 254 887.00 |