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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 569.00 | 18 333.00 | 26 236.00 | 44 569.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 49 569.00 | 18 333.00 | 31 236.00 | 49 569.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 292 140.00 | | 292 140.00 | 292 140.00 |
BZ Autres créances | 179 119.00 | | 179 119.00 | 179 119.00 |
CF Disponibilités | 24 682.00 | | 24 682.00 | 24 682.00 |
CJ TOTAL (II) | 495 942.00 | | 495 942.00 | 495 942.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 545 511.00 | 18 333.00 | 527 178.00 | 545 511.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DH Report à nouveau | 143 445.00 | 290 301.00 | | 143 445.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 022.00 | 53 143.00 | | -1 022.00 |
DL TOTAL (I) | 208 423.00 | 409 445.00 | | 208 423.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 687.00 | 786.00 | | 687.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 937.00 | 279 206.00 | | 102 937.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 177 849.00 | 163 430.00 | | 177 849.00 |
EA Autres dettes | 37 279.00 | 29 659.00 | | 37 279.00 |
EC TOTAL (IV) | 318 754.00 | 473 083.00 | | 318 754.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 527 178.00 | 882 528.00 | | 527 178.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 318 754.00 | 473 083.00 | | 318 754.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 938.00 | 102 938.00 | | 102 938.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 154.00 | 60 154.00 | | 60 154.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 079.00 | 47 079.00 | | 47 079.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 280.00 | 37 280.00 | | 37 280.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
UX Autres créances clients | 292 140.00 | 292 140.00 | | 292 140.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 123.00 | 123.00 | | 123.00 |
VB T. V. A. | 74 774.00 | 74 774.00 | | 74 774.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 687.00 | 687.00 | | 687.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 83 518.00 | 83 518.00 | | 83 518.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 307.00 | 11 307.00 | | 11 307.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 704.00 | 20 704.00 | | 20 704.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 476 260.00 | 471 260.00 | 5 000.00 | 476 260.00 |
VW T.V.A. | 59 309.00 | 59 309.00 | | 59 309.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 318 755.00 | 318 755.00 | | 318 755.00 |