| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 125 000.00 | | 125 000.00 | 125 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 87 259.00 | 84 812.00 | 2 447.00 | 87 259.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 236 942.00 | 211 840.00 | 25 102.00 | 236 942.00 |
AX Avances et acomptes | 34 500.00 | | 34 500.00 | 34 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 985.00 | | 5 985.00 | 5 985.00 |
BJ TOTAL (I) | 489 685.00 | 296 652.00 | 193 033.00 | 489 685.00 |
BT Marchandises | 92 983.00 | | 92 983.00 | 92 983.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 161.00 | | 161.00 | 161.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 067.00 | 51.00 | 8 016.00 | 8 067.00 |
BZ Autres créances | 16 109.00 | | 16 109.00 | 16 109.00 |
CF Disponibilités | 145 543.00 | | 145 543.00 | 145 543.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 220.00 | | 4 220.00 | 4 220.00 |
CJ TOTAL (II) | 267 084.00 | 51.00 | 267 033.00 | 267 084.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 756 769.00 | 296 703.00 | 460 066.00 | 756 769.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 108 000.00 | 108 000.00 | | 108 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 800.00 | 10 800.00 | | 10 800.00 |
DG Autres réserves | 137 401.00 | 108 589.00 | | 137 401.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 841.00 | 28 813.00 | | 28 841.00 |
DL TOTAL (I) | 285 042.00 | 256 201.00 | | 285 042.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 500.00 | 26 250.00 | | 12 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 522.00 | 117 101.00 | | 108 522.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 019.00 | 51 655.00 | | 52 019.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 562.00 | | | 1 562.00 |
EA Autres dettes | 421.00 | 438.00 | | 421.00 |
EC TOTAL (IV) | 175 024.00 | 195 444.00 | | 175 024.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 460 066.00 | 451 645.00 | | 460 066.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 175 024.00 | 195 444.00 | | 175 024.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 459 408.00 | | 35 802.00 | 459 408.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 985.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 524.00 | 489 685.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 125 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 524.00 | 358 701.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 125 000.00 | | | 125 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 328 423.00 | | 35 802.00 | 328 423.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 985.00 | | | 5 985.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 288 008.00 | 14 169.00 | 5 525.00 | 288 008.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 288 008.00 | 14 169.00 | 5 525.00 | 288 008.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 108 522.00 | 108 522.00 | | 108 522.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 019.00 | 52 019.00 | | 52 019.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 562.00 | 1 562.00 | | 1 562.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 921.00 | 12 921.00 | | 12 921.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 985.00 | | 5 985.00 | 5 985.00 |
UX Autres créances clients | 8 067.00 | 8 067.00 | | 8 067.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 109.00 | 16 109.00 | | 16 109.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 220.00 | 4 220.00 | | 4 220.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 381.00 | 28 397.00 | 5 985.00 | 34 381.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 175 024.00 | 175 024.00 | | 175 024.00 |