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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 198 500.00 | | 198 500.00 | 198 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 7 077.00 | 4 485.00 | 2 591.00 | 7 077.00 |
040 Immobilisations financières | 8 443.00 | | 8 443.00 | 8 443.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 214 020.00 | 4 485.00 | 209 535.00 | 214 020.00 |
060 Stock marchandises | 2 830.00 | | 2 830.00 | 2 830.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 621.00 | | 2 621.00 | 2 621.00 |
072 Créances – Autres | 1 285.00 | | 1 285.00 | 1 285.00 |
084 Disponibilités | 54 097.00 | | 54 097.00 | 54 097.00 |
092 Charges constatées d’avance | 872.00 | | 872.00 | 872.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 61 706.00 | | 61 706.00 | 61 706.00 |
110 Total général Actif | 275 727.00 | 4 485.00 | 271 242.00 | 275 727.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 150.00 | |
132 Autres réserves | | | 169 040.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 12 144.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 182 835.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 687.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 60 840.00 | | |
172 Autres dettes | | | 77 719.00 | |
176 Total des dettes | | | 88 406.00 | |
180 Total général Passif | | | 271 242.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 84 961.00 | | | 84 961.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 31 317.00 | | | 31 317.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
230 Autres produits | 1 013.00 | | | 1 013.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 123 292.00 | | | 123 292.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 21 245.00 | | | 21 245.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 999.00 | | | 999.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 445.00 | | | 445.00 |
242 Autres charges externes. | 35 306.00 | | | 35 306.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 547.00 | | | 1 547.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 445.00 | | | 4 445.00 |
250 Rémunérations du personnel | 41 383.00 | | | 41 383.00 |
252 Charges sociales | 4 508.00 | | | 4 508.00 |
254 Dotations aux amortissements | 658.00 | | | 658.00 |
262 Autres charges | 850.00 | | | 850.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 109 843.00 | | | 109 843.00 |
270 Résultat d’exploitation | 13 448.00 | | | 13 448.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 304.00 | | | 1 304.00 |
310 Bénéfice ou perte | 12 144.00 | | | 12 144.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 214 020.00 | | | 214 020.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 670.00 | | | 6 670.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |