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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 725.00 | 3 725.00 | | 3 725.00 |
AH Fonds commercial | 31 500.00 | | 31 500.00 | 31 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 051.00 | 15 051.00 | | 15 051.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 584.00 | 1 584.00 | | 1 584.00 |
BJ TOTAL (I) | 56 960.00 | 20 360.00 | 36 600.00 | 56 960.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 426.00 | | 28 426.00 | 28 426.00 |
BZ Autres créances | 939.00 | | 939.00 | 939.00 |
CF Disponibilités | 40 625.00 | | 40 625.00 | 40 625.00 |
CJ TOTAL (II) | 69 990.00 | | 69 990.00 | 69 990.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 126 950.00 | 20 360.00 | 106 590.00 | 126 950.00 |
CU Autres participations | 5 100.00 | | 5 100.00 | 5 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 34 869.00 | 33 843.00 | | 34 869.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 437.00 | 1 026.00 | | 15 437.00 |
DL TOTAL (I) | 52 507.00 | 37 069.00 | | 52 507.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 398.00 | 29 525.00 | | 21 398.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 802.00 | 51.00 | | 802.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 102.00 | 2 756.00 | | 12 102.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 781.00 | 13 952.00 | | 19 781.00 |
EC TOTAL (IV) | 54 083.00 | 46 284.00 | | 54 083.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 106 590.00 | 83 354.00 | | 106 590.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 41 056.00 | 24 887.00 | | 41 056.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 802.00 | | | 802.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 170 805.00 | | 170 805.00 | 170 805.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 170 805.00 | | 170 805.00 | 170 805.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 170 808.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 71 492.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 028.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 76 493.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 186.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 151 199.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 608.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 96.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 96.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 912.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 912.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -816.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 792.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 45.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 45.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -45.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 355.00 | 794.00 | | 3 355.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 170 904.00 | 119 892.00 | | 170 904.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 155 467.00 | 118 866.00 | | 155 467.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 437.00 | 1 026.00 | | 15 437.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 360.00 | | | 20 360.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 725.00 | | | 3 725.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 635.00 | | | 16 635.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 102.00 | 12 102.00 | | 12 102.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 802.00 | 802.00 | | 802.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 398.00 | 8 370.00 | 13 027.00 | 21 398.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 127.00 | | | 8 127.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 365.00 | 29 365.00 | | 29 365.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 54 083.00 | 41 056.00 | 13 027.00 | 54 083.00 |