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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 482.00 | 3 477.00 | 4 005.00 | 7 482.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 464.00 | 3 884.00 | 1 580.00 | 5 464.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 945.00 | 7 361.00 | 8 585.00 | 15 945.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 560.00 | | 1 560.00 | 1 560.00 |
BZ Autres créances | 1 099.00 | | 1 099.00 | 1 099.00 |
CF Disponibilités | 262 944.00 | | 262 944.00 | 262 944.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 161.00 | | 5 161.00 | 5 161.00 |
CJ TOTAL (II) | 270 764.00 | | 270 764.00 | 270 764.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 286 709.00 | 7 361.00 | 279 349.00 | 286 709.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 185 518.00 | 153 318.00 | | 185 518.00 |
DH Report à nouveau | 367.00 | 367.00 | | 367.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 787.00 | 32 200.00 | | 31 787.00 |
DL TOTAL (I) | 223 672.00 | 191 885.00 | | 223 672.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 651.00 | 29 246.00 | | 38 651.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 381.00 | 387.00 | | 381.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 171.00 | 4 162.00 | | 16 171.00 |
EA Autres dettes | 474.00 | 1 213.00 | | 474.00 |
EC TOTAL (IV) | 55 676.00 | 35 008.00 | | 55 676.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 279 349.00 | 226 892.00 | | 279 349.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 55 676.00 | 35 008.00 | | 55 676.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 646.00 | | 7 300.00 | 8 646.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 15 946.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 946.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 646.00 | | 4 300.00 | 8 646.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 3 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 588.00 | 773.00 | | 6 588.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 588.00 | 773.00 | | 6 588.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 381.00 | 381.00 | | 381.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 225.00 | 13 225.00 | | 13 225.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 273.00 | 273.00 | | 273.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 147.00 | 147.00 | | 147.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 474.00 | 474.00 | | 474.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 560.00 | 1 560.00 | | 1 560.00 |
VB T. V. A. | 852.00 | 852.00 | | 852.00 |
VI Groupe et associés | 38 651.00 | 38 651.00 | | 38 651.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 311.00 | 311.00 | | 311.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 247.00 | 247.00 | | 247.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 161.00 | 5 161.00 | | 5 161.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 820.00 | 10 820.00 | | 10 820.00 |
VW T.V.A. | 2 214.00 | 2 214.00 | | 2 214.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 55 676.00 | 55 676.00 | | 55 676.00 |