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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 17 358.00 | 12 197.00 | 5 160.00 | 17 358.00 |
040 Immobilisations financières | 174.00 | | 174.00 | 174.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 77 532.00 | 12 197.00 | 65 335.00 | 77 532.00 |
072 Créances – Autres | 3 319.00 | | 3 319.00 | 3 319.00 |
084 Disponibilités | 4 906.00 | | 4 906.00 | 4 906.00 |
092 Charges constatées d’avance | 54.00 | | 54.00 | 54.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 8 280.00 | | 8 280.00 | 8 280.00 |
110 Total général Actif | 85 813.00 | 12 197.00 | 73 616.00 | 85 813.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 11 965.00 | |
134 Report à nouveau | | | 12 835.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -5 256.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 20 644.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 33.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 808.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 50 123.00 | | |
172 Autres dettes | | | 50 129.00 | |
176 Total des dettes | | | 52 971.00 | |
180 Total général Passif | | | 73 616.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 88 449.00 | | | 88 449.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 41.00 | | | 41.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 043.00 | | | 1 043.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 89 493.00 | | | 89 493.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 44 734.00 | | | 44 734.00 |
242 Autres charges externes. | 31 616.00 | | | 31 616.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 120.00 | | | 1 120.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 788.00 | | | 2 788.00 |
250 Rémunérations du personnel | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
252 Charges sociales | 6 253.00 | | | 6 253.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 706.00 | | | 1 706.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 93 100.00 | | | 93 100.00 |
270 Résultat d’exploitation | -3 606.00 | | | -3 606.00 |
294 Charges financières | 145.00 | | | 145.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 505.00 | | | 1 505.00 |
310 Bénéfice ou perte | -5 256.00 | | | -5 256.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 77 532.00 | | | 77 532.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 102.00 | | | 10 102.00 |