| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 066.00 | 20 337.00 | 729.00 | 21 066.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 171 754.00 | 164 235.00 | 7 518.00 | 171 754.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AN Terrains | 963 259.00 | | 963 259.00 | 963 259.00 |
AP Constructions | 3 631 655.00 | 1 178 133.00 | 2 453 522.00 | 3 631 655.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 392 459.00 | 994 664.00 | 397 795.00 | 1 392 459.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 605 954.00 | 564 854.00 | 2 041 100.00 | 2 605 954.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 668.00 | | 11 668.00 | 11 668.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 797 860.00 | 2 922 223.00 | 5 875 636.00 | 8 797 860.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 93 551.00 | | 93 551.00 | 93 551.00 |
BN En cours de production de biens | 4 311.00 | | 4 311.00 | 4 311.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 576.00 | | 576.00 | 576.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 842 008.00 | 1 252.00 | 840 756.00 | 842 008.00 |
BZ Autres créances | 607 790.00 | | 607 790.00 | 607 790.00 |
CF Disponibilités | 2 785 421.00 | | 2 785 421.00 | 2 785 421.00 |
CH Charges constatées d’avance | 77 932.00 | | 77 932.00 | 77 932.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 411 589.00 | 1 252.00 | 4 410 337.00 | 4 411 589.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 209 449.00 | 2 923 476.00 | 10 285 973.00 | 13 209 449.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 503.00 | | | 1 503.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 772 500.00 | 1 772 500.00 | | 1 772 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 101 536.00 | 101 536.00 | | 101 536.00 |
DG Autres réserves | 1 629 184.00 | 1 629 184.00 | | 1 629 184.00 |
DH Report à nouveau | -196 714.00 | | | -196 714.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 844.00 | -196 714.00 | | 59 844.00 |
DJ Subventions d’investissement | 89 482.00 | 105 388.00 | | 89 482.00 |
DK Provisions réglementées | 244 064.00 | 278 553.00 | | 244 064.00 |
DL TOTAL (I) | 3 699 896.00 | 3 690 447.00 | | 3 699 896.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 271 216.00 | 4 594 737.00 | | 5 271 216.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 446.00 | 216 032.00 | | 446.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 358 779.00 | 420 430.00 | | 358 779.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 684 864.00 | 736 089.00 | | 684 864.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 71 004.00 | 54 986.00 | | 71 004.00 |
EA Autres dettes | 23 942.00 | 19 334.00 | | 23 942.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 175 826.00 | 97 956.00 | | 175 826.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 586 077.00 | 6 139 563.00 | | 6 586 077.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 285 973.00 | 9 830 009.00 | | 10 285 973.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 570 980.00 | 1 890 700.00 | | 2 570 980.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 5 013 183.00 | 25 181.00 | 5 038 364.00 | 5 013 183.00 |
FG Production vendue services | 692 281.00 | | 692 281.00 | 692 281.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 705 464.00 | 25 181.00 | 5 730 645.00 | 5 705 464.00 |
FM Production stockée | | | -12 135.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 448.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 49 131.00 | |
FQ Autres produits | | | 43 164.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 824 252.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 425 831.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 990.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 104 525.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 198 432.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 606 316.00 | |
FZ Charges sociales | | | 863 911.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 535 089.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 13 508.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 740 623.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 83 629.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 204.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 204.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 67 437.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 67 437.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -59 233.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 396.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 35 804.00 | 53 897.00 | | 35 804.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 030.00 | 2 345.00 | | 9 030.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 906.00 | 110 069.00 | | 16 906.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 34 489.00 | 35 401.00 | | 34 489.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 60 426.00 | 147 815.00 | | 60 426.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 9 066.00 | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 683.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | 12 749.00 | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 60 336.00 | 135 066.00 | | 60 336.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 28 230.00 | 37 186.00 | | 28 230.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 343.00 | -62 779.00 | | -3 343.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 892 882.00 | 4 640 401.00 | | 5 892 882.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 833 037.00 | 4 837 115.00 | | 5 833 037.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59 844.00 | -196 714.00 | | 59 844.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 513 548.00 | | 329 603.00 | 8 513 548.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 196 891.00 | | 2 234.00 | 196 891.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 314 442.00 | | 317 872.00 | 8 314 442.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 215.00 | | 9 498.00 | 2 215.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 392 171.00 | 535 088.00 | 5 036.00 | 2 392 171.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 179 156.00 | 5 416.00 | | 179 156.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 213 015.00 | 529 672.00 | 5 036.00 | 2 213 015.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 278 553.00 | | 34 489.00 | 278 553.00 |
6T Sur comptes clients | 14 579.00 | | 13 326.00 | 14 579.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 579.00 | | 13 326.00 | 14 579.00 |
7C TOTAL GENERAL | 293 132.00 | | 47 815.00 | 293 132.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 13 326.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 34 489.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 358 779.00 | 358 779.00 | | 358 779.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 380 150.00 | 380 150.00 | | 380 150.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 259 499.00 | 259 499.00 | | 259 499.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 71 004.00 | 71 004.00 | | 71 004.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 942.00 | 23 942.00 | | 23 942.00 |
8L Produits constatés d’avance | 175 826.00 | 175 826.00 | | 175 826.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 668.00 | 1.00 | 11 668.00 | 11 668.00 |
UX Autres créances clients | 840 505.00 | 840 505.00 | | 840 505.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 467.00 | 2 467.00 | | 2 467.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 503.00 | | 1 503.00 | 1 503.00 |
VB T. V. A. | 24 807.00 | 24 807.00 | | 24 807.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 693.00 | 4 693.00 | | 4 693.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 266 523.00 | 1 251 426.00 | 1 179 407.00 | 5 266 523.00 |
VI Groupe et associés | 446.00 | 446.00 | | 446.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 021 604.00 | | | 1 021 604.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 344 829.00 | | | 344 829.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 178 252.00 | 178 252.00 | | 178 252.00 |
VP Divers | 399 630.00 | 399 630.00 | | 399 630.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 856.00 | 8 856.00 | | 8 856.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 583.00 | 2 583.00 | | 2 583.00 |
VS Charges constatées d’avance | 77 932.00 | 77 932.00 | | 77 932.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 539 398.00 | 1 526 227.00 | 13 171.00 | 1 539 398.00 |
VW T.V.A. | 36 359.00 | 36 359.00 | | 36 359.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 586 077.00 | 2 570 980.00 | 1 179 407.00 | 6 586 077.00 |