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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 437 499.00 | | 437 499.00 | 437 499.00 |
BZ Autres créances | 291 112.00 | | 291 112.00 | 291 112.00 |
CF Disponibilités | 261 186.00 | | 261 186.00 | 261 186.00 |
CJ TOTAL (II) | 552 298.00 | | 552 298.00 | 552 298.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 989 797.00 | | 989 797.00 | 989 797.00 |
CU Autres participations | 437 499.00 | | 437 499.00 | 437 499.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 013.00 | | | 800 013.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 396.00 | | | 7 396.00 |
DG Autres réserves | 28 183.00 | | | 28 183.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 045.00 | | | 98 045.00 |
DL TOTAL (I) | 933 637.00 | | | 933 637.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100.00 | | | 100.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 808.00 | | | 34 808.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 776.00 | | | 2 776.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 476.00 | | | 18 476.00 |
EC TOTAL (IV) | 56 160.00 | | | 56 160.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 989 797.00 | | | 989 797.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 56 160.00 | | | 56 160.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 34 808.00 | | | 34 808.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 271.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 867.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 138.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 138.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 99 720.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 010.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 101 730.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 101 730.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 96 592.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 208.00 | | | 1 208.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 208.00 | | | 1 208.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 208.00 | | | 1 208.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -245.00 | | | -245.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 102 938.00 | | | 102 938.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 893.00 | | | 4 893.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 98 045.00 | | | 98 045.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 437 499.00 | | | 437 499.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 437 499.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 437 499.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 437 499.00 | | | 437 499.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 776.00 | 2 776.00 | | 2 776.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 476.00 | 18 476.00 | | 18 476.00 |
VC Groupe et associés | 291 112.00 | 15 589.00 | 275 523.00 | 291 112.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VI Groupe et associés | 34 808.00 | 34 808.00 | | 34 808.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 291 112.00 | 15 589.00 | 275 523.00 | 291 112.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 56 160.00 | 56 160.00 | | 56 160.00 |