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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 393.00 | 7 636.00 | 757.00 | 8 393.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 532.00 | 24 215.00 | 58 317.00 | 82 532.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 763.00 | | 4 763.00 | 4 763.00 |
BJ TOTAL (I) | 95 688.00 | 31 851.00 | 63 838.00 | 95 688.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 905.00 | | 905.00 | 905.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 90 370.00 | | 90 370.00 | 90 370.00 |
BZ Autres créances | 8 153.00 | | 8 153.00 | 8 153.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 248.00 | | 100 248.00 | 100 248.00 |
CF Disponibilités | 52 263.00 | | 52 263.00 | 52 263.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 754.00 | | 3 754.00 | 3 754.00 |
CJ TOTAL (II) | 255 693.00 | | 255 693.00 | 255 693.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 351 381.00 | 31 851.00 | 319 530.00 | 351 381.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 35 407.00 | 104 626.00 | | 35 407.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 277.00 | 76 781.00 | | 86 277.00 |
DL TOTAL (I) | 123 884.00 | 183 607.00 | | 123 884.00 |
DP Provisions pour risques | 25 500.00 | 36 700.00 | | 25 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 500.00 | 36 700.00 | | 25 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 92.00 | 191.00 | | 92.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 190.00 | 2 940.00 | | 4 190.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 979.00 | 203 546.00 | | 82 979.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 373.00 | 123 720.00 | | 81 373.00 |
EA Autres dettes | 1 512.00 | 1 512.00 | | 1 512.00 |
EC TOTAL (IV) | 170 146.00 | 331 909.00 | | 170 146.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 319 530.00 | 552 215.00 | | 319 530.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 170 146.00 | 331 909.00 | | 170 146.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 92.00 | 191.00 | | 92.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 567 469.00 | | 567 469.00 | 567 469.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 567 469.00 | | 567 469.00 | 567 469.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 907.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 569 393.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 101 651.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 219.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 273 020.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 653.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 49 196.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 261.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 581.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 457 584.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 111 809.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 258.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 258.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 242.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 112 051.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 907.00 | | | 1 907.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 847.00 | 11 354.00 | | 1 847.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 52 075.00 | | | 52 075.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 36 700.00 | 45 400.00 | | 36 700.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 90 622.00 | 56 754.00 | | 90 622.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 88.00 | 5 386.00 | | 88.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 52 835.00 | | | 52 835.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 25 500.00 | 36 700.00 | | 25 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 78 423.00 | 42 086.00 | | 78 423.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 198.00 | 14 669.00 | | 12 198.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 37 972.00 | 35 241.00 | | 37 972.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 660 273.00 | 790 147.00 | | 660 273.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 573 996.00 | 713 366.00 | | 573 996.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 86 277.00 | 76 781.00 | | 86 277.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 140 565.00 | | 58 214.00 | 140 565.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 763.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 103 091.00 | 95 688.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 103 091.00 | 90 925.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 135 802.00 | | 58 214.00 | 135 802.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 763.00 | | | 4 763.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 525.00 | 20 581.00 | 50 255.00 | 61 525.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 525.00 | 20 581.00 | 50 255.00 | 61 525.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 36 700.00 | 25 500.00 | 36 700.00 | 36 700.00 |
7C TOTAL GENERAL | 36 700.00 | 25 500.00 | 36 700.00 | 36 700.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 25 500.00 | 36 700.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 979.00 | 82 979.00 | | 82 979.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 836.00 | 7 836.00 | | 7 836.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 562.00 | 16 562.00 | | 16 562.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 512.00 | 1 512.00 | | 1 512.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 763.00 | | 4 763.00 | 4 763.00 |
UX Autres créances clients | 90 370.00 | 90 370.00 | | 90 370.00 |
VB T. V. A. | 8 153.00 | 8 153.00 | | 8 153.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 92.00 | 92.00 | | 92.00 |
VI Groupe et associés | 4 190.00 | 4 190.00 | | 4 190.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 754.00 | 3 754.00 | | 3 754.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 107 040.00 | 102 277.00 | 4 763.00 | 107 040.00 |
VW T.V.A. | 50 975.00 | 50 975.00 | | 50 975.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 170 146.00 | 170 146.00 | | 170 146.00 |