| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 100 521.00 | 83 753.00 | 16 768.00 | 100 521.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 22 700.00 | | 22 700.00 | 22 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 155.00 | 24 474.00 | 10 680.00 | 35 155.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 850.00 | | 20 850.00 | 20 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 179 227.00 | 108 228.00 | 70 999.00 | 179 227.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 171 137.00 | | 1 171 137.00 | 1 171 137.00 |
BZ Autres créances | 1 084 259.00 | | 1 084 259.00 | 1 084 259.00 |
CF Disponibilités | 37 813.00 | | 37 813.00 | 37 813.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 430.00 | | 38 430.00 | 38 430.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 331 640.00 | | 2 331 640.00 | 2 331 640.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 510 866.00 | 108 228.00 | 2 402 639.00 | 2 510 866.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
DG Autres réserves | 1 011 014.00 | | | 1 011 014.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 265 767.00 | | | 265 767.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 917.00 | | | 5 917.00 |
DL TOTAL (I) | 1 332 198.00 | | | 1 332 198.00 |
DP Provisions pour risques | 44 500.00 | | | 44 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 44 500.00 | | | 44 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 351 485.00 | | | 351 485.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 671 572.00 | | | 671 572.00 |
EA Autres dettes | 2 883.00 | | | 2 883.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 025 941.00 | | | 1 025 941.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 402 639.00 | | | 2 402 639.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 025 941.00 | | | 1 025 941.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 173 598.00 | | 4 173 598.00 | 4 173 598.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 173 598.00 | | 4 173 598.00 | 4 173 598.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 691.00 | |
FQ Autres produits | | | 85.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 175 374.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 264 439.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 64 432.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 849 487.00 | |
FZ Charges sociales | | | 757 953.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 008.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 44 500.00 | |
GE Autres charges | | | 22.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 004 842.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 170 532.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 134.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 134.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 066.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 066.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 068.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 176 600.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 691.00 | | | 1 691.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 333.00 | | | 6 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 333.00 | | | 6 333.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 348.00 | | | 348.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 348.00 | | | 348.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 985.00 | | | 5 985.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -83 182.00 | | | -83 182.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 189 842.00 | | | 4 189 842.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 924 075.00 | | | 3 924 075.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 265 767.00 | | | 265 767.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 156 281.00 | | 25 965.00 | 156 281.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 020.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 020.00 | 20 850.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 020.00 | 179 227.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 123 222.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 35 155.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 99 462.00 | | 23 760.00 | 99 462.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 949.00 | | 2 205.00 | 32 949.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 870.00 | | | 23 870.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 84 219.00 | 24 008.00 | | 84 219.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 66 419.00 | 17 335.00 | | 66 419.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 801.00 | 6 674.00 | | 17 801.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 44 500.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 44 500.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 44 500.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 351 485.00 | 351 485.00 | | 351 485.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 144 210.00 | 144 210.00 | | 144 210.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 182 947.00 | 182 947.00 | | 182 947.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 883.00 | 2 883.00 | | 2 883.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 850.00 | | 20 850.00 | 20 850.00 |
UX Autres créances clients | 1 171 137.00 | 1 171 137.00 | | 1 171 137.00 |
VB T. V. A. | 60 939.00 | 60 939.00 | | 60 939.00 |
VC Groupe et associés | 686 588.00 | 686 588.00 | | 686 588.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 254 056.00 | 254 056.00 | | 254 056.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 46 913.00 | 46 913.00 | | 46 913.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 82 676.00 | 82 676.00 | | 82 676.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 430.00 | 38 430.00 | | 38 430.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 314 676.00 | 2 293 826.00 | 20 850.00 | 2 314 676.00 |
VW T.V.A. | 297 503.00 | 297 503.00 | | 297 503.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 025 941.00 | 1 025 941.00 | | 1 025 941.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 43 972.00 | | | 43 972.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 554 303.00 | | | 554 303.00 |
ST Autres comptes | 181 168.00 | | | 181 168.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 677.00 | | | 5 677.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 46.00 | | | 46.00 |
YT Sous‐traitance | 522 490.00 | | | 522 490.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 800.00 | | | 800.00 |
YW Taxe professionnelle | 20 460.00 | | | 20 460.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 64 432.00 | | | 64 432.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 751 268.00 | | | 751 268.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 183 445.00 | | | 183 445.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 264 439.00 | | | 1 264 439.00 |