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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 13 200.00 | 555.00 | 12 645.00 | 13 200.00 |
028 Immobilisations corporelles | 1 662.00 | 1 588.00 | 74.00 | 1 662.00 |
040 Immobilisations financières | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 14 982.00 | 2 143.00 | 12 839.00 | 14 982.00 |
060 Stock marchandises | 9 820.00 | | 9 820.00 | 9 820.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 90 960.00 | | 90 960.00 | 90 960.00 |
072 Créances – Autres | 13 042.00 | | 13 042.00 | 13 042.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 48.00 | | 48.00 | 48.00 |
084 Disponibilités | 34 904.00 | | 34 904.00 | 34 904.00 |
092 Charges constatées d’avance | 195.00 | | 195.00 | 195.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 148 969.00 | | 148 969.00 | 148 969.00 |
110 Total général Actif | 163 950.00 | 2 143.00 | 161 808.00 | 163 950.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 76 270.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 912.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 86 683.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 14 595.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 781.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 581.00 | | |
172 Autres dettes | | | 49 748.00 | |
176 Total des dettes | | | 75 125.00 | |
180 Total général Passif | | | 161 808.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 13 336.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 9 687.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 96 768.00 | 172 109.00 | | 96 768.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | -32 707.00 | | | -32 707.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 330 413.00 | 344 491.00 | | 330 413.00 |
230 Autres produits | | 1 536.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 427 180.00 | 518 136.00 | | 427 180.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 11 816.00 | 59 794.00 | | 11 816.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 2 269.00 | 17 739.00 | | 2 269.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | 53.00 | | |
242 Autres charges externes. | 224 678.00 | 272 795.00 | | 224 678.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 347.00 | | | 1 347.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 568.00 | 3 815.00 | | 7 568.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 4 568.00 | | | 4 568.00 |
250 Rémunérations du personnel | 119 302.00 | 104 292.00 | | 119 302.00 |
252 Charges sociales | 54 754.00 | 36 145.00 | | 54 754.00 |
254 Dotations aux amortissements | 617.00 | | | 617.00 |
262 Autres charges | 102.00 | 4 366.00 | | 102.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 421 107.00 | 498 999.00 | | 421 107.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 074.00 | 19 137.00 | | 6 074.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
290 Produits exceptionnels | 54.00 | 33.00 | | 54.00 |
294 Charges financières | 118.00 | 1 364.00 | | 118.00 |
300 Charges exceptionnelles | 588.00 | 10 757.00 | | 588.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 511.00 | | | 511.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 912.00 | 7 049.00 | | 4 912.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 2 943.00 | | | 2 943.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 4 053.00 | | | 4 053.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 14 982.00 | | | 14 982.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 053.00 | | | 4 053.00 |