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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 14 646.00 | 14 646.00 | | 14 646.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 806.00 | 806.00 | | 806.00 |
BD Autres titres immobilisés | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
BJ TOTAL (I) | 525 497.00 | 45 452.00 | 480 046.00 | 525 497.00 |
BZ Autres créances | 93 496.00 | | 93 496.00 | 93 496.00 |
CF Disponibilités | 1 033.00 | | 1 033.00 | 1 033.00 |
CJ TOTAL (II) | 94 529.00 | | 94 529.00 | 94 529.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 620 026.00 | 45 452.00 | 574 574.00 | 620 026.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 510 000.00 | 30 000.00 | 480 000.00 | 510 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 254 000.00 | 254 000.00 | | 254 000.00 |
DG Autres réserves | 250 066.00 | 250 066.00 | | 250 066.00 |
DH Report à nouveau | -155 026.00 | -161 924.00 | | -155 026.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 058.00 | 6 898.00 | | 65 058.00 |
DL TOTAL (I) | 414 097.00 | 349 039.00 | | 414 097.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 159 630.00 | 201 896.00 | | 159 630.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 847.00 | | | 847.00 |
EC TOTAL (IV) | 160 477.00 | 201 896.00 | | 160 477.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 574 574.00 | 550 936.00 | | 574 574.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 272.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 272.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -272.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 48 806.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 48 807.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 589.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 589.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 42 218.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 946.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -23 112.00 | -7 129.00 | | -23 112.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 48 807.00 | | | 48 807.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | -16 251.00 | -6 898.00 | | -16 251.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 65 058.00 | 6 898.00 | | 65 058.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 525 497.00 | | | 525 497.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 14 646.00 | | | 14 646.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 510 046.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 525 497.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 14 646.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 806.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 806.00 | | | 806.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 510 046.00 | | | 510 046.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 452.00 | | | 15 452.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 646.00 | | | 14 646.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 806.00 | | | 806.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 847.00 | 847.00 | | 847.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 159 630.00 | 159 630.00 | | 159 630.00 |
UX Autres créances clients | 93 496.00 | 93 496.00 | | 93 496.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 93 496.00 | 93 496.00 | | 93 496.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 160 477.00 | 160 477.00 | | 160 477.00 |