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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 130 358.00 | 89 572.00 | 40 786.00 | 130 358.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 238.00 | 1 238.00 | | 1 238.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BJ TOTAL (I) | 132 015.00 | 90 810.00 | 41 206.00 | 132 015.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 001.00 | | 3 001.00 | 3 001.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 600 170.00 | 145 595.00 | 454 575.00 | 600 170.00 |
BZ Autres créances | 112 784.00 | | 112 784.00 | 112 784.00 |
CF Disponibilités | 481 142.00 | | 481 142.00 | 481 142.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 895.00 | | 11 895.00 | 11 895.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 209 112.00 | 145 595.00 | 1 063 517.00 | 1 209 112.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 341 127.00 | 236 405.00 | 1 104 723.00 | 1 341 127.00 |
CU Autres participations | 420.00 | | 420.00 | 420.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 164 383.00 | 164 383.00 | | 164 383.00 |
DH Report à nouveau | 290 369.00 | 220 338.00 | | 290 369.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 237 455.00 | 350 154.00 | | 237 455.00 |
DL TOTAL (I) | 714 206.00 | 756 874.00 | | 714 206.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 85 613.00 | 136 171.00 | | 85 613.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 612.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 112.00 | 69 436.00 | | 89 112.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 153 148.00 | 112 178.00 | | 153 148.00 |
EA Autres dettes | 62 643.00 | 40 763.00 | | 62 643.00 |
EC TOTAL (IV) | 390 517.00 | 359 161.00 | | 390 517.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 104 723.00 | 1 116 035.00 | | 1 104 723.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 50 727.00 | |
FD Production vendue biens | | | 267 000.00 | |
FG Production vendue services | | | 693 455.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 011 182.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 011 186.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 42 684.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 204.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 316 024.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 965.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 152 361.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 075.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 509.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 97 245.00 | |
GE Autres charges | | | 59.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 688 125.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 323 061.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 323 067.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 85 613.00 | 136 171.00 | | 85 613.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 011 193.00 | 955 970.00 | | 1 011 193.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 773 738.00 | 605 816.00 | | 773 738.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 237 455.00 | 350 154.00 | | 237 455.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 85 083.00 | | | 85 083.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 693.00 | | | 30 693.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 420.00 | | | 420.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 301.00 | 9 509.00 | | 81 301.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 80 063.00 | 9 509.00 | | 80 063.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 238.00 | | | 1 238.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 48 350.00 | 97 245.00 | | 48 350.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 48 350.00 | 97 245.00 | | 48 350.00 |
7C TOTAL GENERAL | 48 350.00 | 97 245.00 | | 48 350.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 97 245.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 112.00 | 89 112.00 | | 89 112.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 153 148.00 | 153 148.00 | | 153 148.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 148 256.00 | 148 256.00 | | 148 256.00 |
UX Autres créances clients | 600 170.00 | 600 170.00 | | 600 170.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 112 784.00 | 112 784.00 | | 112 784.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 895.00 | 11 895.00 | | 11 895.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 724 850.00 | 724 850.00 | | 724 850.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 390 517.00 | 390 517.00 | | 390 517.00 |