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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 085.00 | 1 085.00 | | 1 085.00 |
BH Autres immobilisations financières | 665.00 | | 665.00 | 665.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 750.00 | 1 085.00 | 665.00 | 1 750.00 |
BN En cours de production de biens | 26 845.00 | 26 845.00 | | 26 845.00 |
BZ Autres créances | 432 028.00 | | 432 028.00 | 432 028.00 |
CF Disponibilités | 862.00 | | 862.00 | 862.00 |
CJ TOTAL (II) | 459 735.00 | 26 845.00 | 432 890.00 | 459 735.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 461 485.00 | 27 930.00 | 433 555.00 | 461 485.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | -773 406.00 | | | -773 406.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 957.00 | | | -18 957.00 |
DL TOTAL (I) | -752 363.00 | | | -752 363.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 147 063.00 | | | 1 147 063.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 855.00 | | | 38 855.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 185 918.00 | | | 1 185 918.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 433 555.00 | | | 433 555.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 185 918.00 | | | 1 185 918.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 880.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 957.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 957.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -18 957.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 957.00 | | | 18 957.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -18 957.00 | | | -18 957.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 750.00 | | | 1 750.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 665.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 085.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 085.00 | | | 1 085.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 665.00 | | | 665.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 085.00 | | | 1 085.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 085.00 | | | 1 085.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 26 845.00 | | | 26 845.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 845.00 | | | 26 845.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 845.00 | | | 26 845.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 855.00 | 38 855.00 | | 38 855.00 |
UT Autres immobilisations financières | 665.00 | | | 665.00 |
VB T. V. A. | 2 930.00 | | | 2 930.00 |
VI Groupe et associés | 1 147 063.00 | 1 147 063.00 | | 1 147 063.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 429 098.00 | | | 429 098.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 432 693.00 | 432 028.00 | 665.00 | 432 693.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 185 918.00 | 1 185 918.00 | | 1 185 918.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 194.00 | | | 15 194.00 |
ST Autres comptes | 1 592.00 | | | 1 592.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 030.00 | | | 2 030.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 64.00 | | | 64.00 |
YW Taxe professionnelle | 76.00 | | | 76.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 76.00 | | | 76.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 339.00 | | | 3 339.00 |