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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 339.00 | 31 555.00 | 35 784.00 | 67 339.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 749.00 | | 2 749.00 | 2 749.00 |
BJ TOTAL (I) | 70 088.00 | 31 555.00 | 38 533.00 | 70 088.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 658 502.00 | 1 157.00 | 657 345.00 | 658 502.00 |
BZ Autres créances | 95 072.00 | | 95 072.00 | 95 072.00 |
CF Disponibilités | 21 251.00 | | 21 251.00 | 21 251.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 949.00 | | 3 949.00 | 3 949.00 |
CJ TOTAL (II) | 778 774.00 | 1 157.00 | 777 617.00 | 778 774.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 848 862.00 | 32 712.00 | 816 150.00 | 848 862.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 749.00 | | | 2 749.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 115 000.00 | 115 000.00 | | 115 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 500.00 | 1 500.00 | | 11 500.00 |
DH Report à nouveau | 22.00 | -277 227.00 | | 22.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 367 150.00 | 557 248.00 | | 367 150.00 |
DL TOTAL (I) | 493 672.00 | 396 522.00 | | 493 672.00 |
DP Provisions pour risques | 212 500.00 | 212 500.00 | | 212 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 212 500.00 | 212 500.00 | | 212 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 246.00 | 243.00 | | 246.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 141.00 | 1 902.00 | | 10 141.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 598.00 | 4 778.00 | | 6 598.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 753.00 | 248 631.00 | | 88 753.00 |
EA Autres dettes | 4 240.00 | 4 066.00 | | 4 240.00 |
EC TOTAL (IV) | 109 979.00 | 259 620.00 | | 109 979.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 816 150.00 | 868 641.00 | | 816 150.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 109 979.00 | 259 620.00 | | 109 979.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 246.00 | 243.00 | | 246.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 65 628.00 | | 4 459.00 | 65 628.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 749.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 70 088.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 67 339.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 62 879.00 | | 4 459.00 | 62 879.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 749.00 | | | 2 749.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 934.00 | 11 620.00 | | 19 934.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 934.00 | 11 620.00 | | 19 934.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 212 500.00 | | | 212 500.00 |
6T Sur comptes clients | 455.00 | 702.00 | | 455.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 455.00 | 702.00 | | 455.00 |
7C TOTAL GENERAL | 212 955.00 | 702.00 | | 212 955.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 702.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 598.00 | 6 598.00 | | 6 598.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 240.00 | 4 240.00 | | 4 240.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 749.00 | 2 749.00 | | 2 749.00 |
UX Autres créances clients | 657 206.00 | 657 206.00 | | 657 206.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 295.00 | 1 295.00 | | 1 295.00 |
VB T. V. A. | 3 228.00 | 3 228.00 | | 3 228.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 246.00 | 246.00 | | 246.00 |
VI Groupe et associés | 10 140.00 | 10 140.00 | | 10 140.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 91 844.00 | 91 844.00 | | 91 844.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 189.00 | 5 189.00 | | 5 189.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 949.00 | 3 949.00 | | 3 949.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 760 272.00 | 760 272.00 | | 760 272.00 |
VW T.V.A. | 83 564.00 | 83 564.00 | | 83 564.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 109 978.00 | 109 978.00 | | 109 978.00 |