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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 426 955.00 | | 2 426 955.00 | 2 426 955.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 563.00 | | 1 563.00 | 1 563.00 |
BZ Autres créances | 90 690.00 | | 90 690.00 | 90 690.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 692 142.00 | | 692 142.00 | 692 142.00 |
CJ TOTAL (II) | 784 396.00 | | 784 396.00 | 784 396.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 211 351.00 | | 3 211 351.00 | 3 211 351.00 |
CU Autres participations | 2 426 955.00 | | 2 426 955.00 | 2 426 955.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 20 000.00 | 508 332.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 911 097.00 | 2 030 716.00 | | 1 911 097.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 500 834.00 | 442 049.00 | | 500 834.00 |
DL TOTAL (I) | 2 442 931.00 | 2 992 097.00 | | 2 442 931.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 634 068.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 444 789.00 | 28 950.00 | | 444 789.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 631.00 | 23 446.00 | | 8 631.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 315 000.00 | | | 315 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 768 420.00 | 686 464.00 | | 768 420.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 211 351.00 | 3 678 562.00 | | 3 211 351.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 768 420.00 | 479 563.00 | | 768 420.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 407.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 407.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 407.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 528 065.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 4 629.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 532 694.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 829.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 829.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 528 865.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 524 458.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 290 360.00 | | | 290 360.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 313 985.00 | | | 313 985.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 313 985.00 | | | 313 985.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -23 625.00 | | | -23 625.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 823 055.00 | 508 453.00 | | 823 055.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 322 221.00 | 66 405.00 | | 322 221.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 500 834.00 | 442 049.00 | | 500 834.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 631.00 | 8 631.00 | | 8 631.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 444 789.00 | 444 789.00 | | 444 789.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 634 068.00 | | | 634 068.00 |
VP Divers | 90 690.00 | | | 90 690.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 315 000.00 | 315 000.00 | | 315 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 90 690.00 | 90 690.00 | | 90 690.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 768 420.00 | 768 420.00 | | 768 420.00 |