| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 38 246.00 | 37 349.00 | 897.00 | 38 246.00 |
BH Autres immobilisations financières | 169.00 | | 169.00 | 169.00 |
BJ TOTAL (I) | 38 415.00 | 37 349.00 | 1 066.00 | 38 415.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 000.00 | | 27 000.00 | 27 000.00 |
BZ Autres créances | 5 923.00 | | 5 923.00 | 5 923.00 |
CF Disponibilités | 49 824.00 | | 49 824.00 | 49 824.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7.00 | | 7.00 | 7.00 |
CJ TOTAL (II) | 82 753.00 | | 82 753.00 | 82 753.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 121 168.00 | 37 349.00 | 83 819.00 | 121 168.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DG Autres réserves | 59 600.00 | 59 600.00 | | 59 600.00 |
DH Report à nouveau | -19 465.00 | -30 900.00 | | -19 465.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 199.00 | 11 435.00 | | 5 199.00 |
DL TOTAL (I) | 46 984.00 | 41 785.00 | | 46 984.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 205.00 | 206.00 | | 205.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 940.00 | 840.00 | | 940.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 938.00 | 77 604.00 | | 31 938.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 753.00 | 2 576.00 | | 3 753.00 |
EC TOTAL (IV) | 36 836.00 | 81 225.00 | | 36 836.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 83 819.00 | 123 010.00 | | 83 819.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 205.00 | 206.00 | | 205.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 940.00 | | | 940.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 434.00 | |
FQ Autres produits | | | 63.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 497.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 092.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 044.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 397.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 045.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 789.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 28 367.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -25 870.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -25 870.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 37 500.00 | | | 37 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 37 500.00 | | | 37 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 431.00 | 188.00 | | 6 431.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 431.00 | 188.00 | | 6 431.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 31 069.00 | -188.00 | | 31 069.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 39 997.00 | 85 776.00 | | 39 997.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 34 798.00 | 74 341.00 | | 34 798.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 199.00 | 11 435.00 | | 5 199.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 42 915.00 | | | 42 915.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 500.00 | 169.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 500.00 | 38 415.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 38 246.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 246.00 | | | 38 246.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 669.00 | | | 4 669.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 560.00 | 789.00 | | 36 560.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 560.00 | 789.00 | | 36 560.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 938.00 | 31 938.00 | | 31 938.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 739.00 | 2 739.00 | | 2 739.00 |
UT Autres immobilisations financières | 169.00 | | | 169.00 |
UX Autres créances clients | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
VB T. V. A. | 5 923.00 | | | 5 923.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 205.00 | 205.00 | | 205.00 |
VI Groupe et associés | 940.00 | 940.00 | | 940.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 014.00 | 1 014.00 | | 1 014.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7.00 | | | 7.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 099.00 | 32 930.00 | 169.00 | 33 099.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 36 836.00 | 36 836.00 | | 36 836.00 |