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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 021.00 | 46 227.00 | 46 794.00 | 93 021.00 |
BJ TOTAL (I) | 96 021.00 | 49 227.00 | 46 794.00 | 96 021.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 109.00 | | 5 109.00 | 5 109.00 |
BZ Autres créances | 3 271.00 | | 3 271.00 | 3 271.00 |
CF Disponibilités | 2 813.00 | | 2 813.00 | 2 813.00 |
CH Charges constatées d’avance | 142.00 | | 142.00 | 142.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 335.00 | | 11 335.00 | 11 335.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 107 357.00 | 49 227.00 | 58 129.00 | 107 357.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -55 631.00 | -28 750.00 | | -55 631.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 996.00 | -26 881.00 | | 2 996.00 |
DL TOTAL (I) | -42 635.00 | -45 631.00 | | -42 635.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 951.00 | 28 979.00 | | 13 951.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 284.00 | 12 497.00 | | 45 284.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 964.00 | 46 919.00 | | 3 964.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 536.00 | 18 658.00 | | 13 536.00 |
EA Autres dettes | 24 031.00 | 5 055.00 | | 24 031.00 |
EC TOTAL (IV) | 100 764.00 | 112 107.00 | | 100 764.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 58 129.00 | 66 476.00 | | 58 129.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 100 764.00 | 98 474.00 | | 100 764.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 332.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 205.00 | | 3 205.00 | 3 205.00 |
FG Production vendue services | 75 600.00 | | 75 600.00 | 75 600.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 78 805.00 | | 78 805.00 | 78 805.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15.00 | |
FQ Autres produits | | | 365.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 79 185.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 746.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 349.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 324.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 45 911.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 970.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 739.00 | |
GE Autres charges | | | 812.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 74 852.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 333.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 337.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 337.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 337.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 996.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15.00 | 273.00 | | 15.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 15.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 15.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -15.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 79 185.00 | 345 584.00 | | 79 185.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 76 189.00 | 372 465.00 | | 76 189.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 996.00 | -26 881.00 | | 2 996.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 96 021.00 | | | 96 021.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 96 021.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 93 021.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 93 021.00 | | | 93 021.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 488.00 | 739.00 | | 48 488.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 488.00 | 739.00 | | 45 488.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 964.00 | 3 964.00 | | 3 964.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 417.00 | 7 417.00 | | 7 417.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 879.00 | 3 879.00 | | 3 879.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 031.00 | 24 031.00 | | 24 031.00 |
UX Autres créances clients | 5 109.00 | 5 109.00 | | 5 109.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 508.00 | 508.00 | | 508.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 288.00 | 288.00 | | 288.00 |
VB T. V. A. | 2 418.00 | 2 418.00 | | 2 418.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 317.00 | 317.00 | | 317.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 633.00 | 13 633.00 | | 13 633.00 |
VI Groupe et associés | 45 284.00 | 45 284.00 | | 45 284.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 450.00 | | | 14 450.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 752.00 | 752.00 | | 752.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
VS Charges constatées d’avance | 142.00 | 142.00 | | 142.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 522.00 | 8 522.00 | | 8 522.00 |
VW T.V.A. | 1 487.00 | 1 487.00 | | 1 487.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 100 764.00 | 100 764.00 | | 100 764.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | -110.00 | 5 686.00 | | -110.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 225.00 | 1 774.00 | | 225.00 |
ST Autres comptes | 4 124.00 | 23 075.00 | | 4 124.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | | 28 477.00 | | |
YT Sous‐traitance | | 1 525.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 3 434.00 | 2 937.00 | | 3 434.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 324.00 | 8 623.00 | | 3 324.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 20 964.00 | 68 747.00 | | 20 964.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 596.00 | 41 770.00 | | 596.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 349.00 | 54 850.00 | | 4 349.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |