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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 259.00 | 10 259.00 | | 10 259.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 134 050.00 | 84 476.00 | 49 574.00 | 134 050.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 111 030.00 | 88 189.00 | 22 841.00 | 111 030.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 5 550.00 | | 5 550.00 | 5 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 260 889.00 | 182 924.00 | 77 965.00 | 260 889.00 |
BT Marchandises | 975.00 | | 975.00 | 975.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 195 256.00 | | 195 256.00 | 195 256.00 |
BZ Autres créances | 44 004.00 | | 44 004.00 | 44 004.00 |
CF Disponibilités | 104 756.00 | | 104 756.00 | 104 756.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 529.00 | | 4 529.00 | 4 529.00 |
CJ TOTAL (II) | 349 520.00 | | 349 520.00 | 349 520.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 610 409.00 | 182 924.00 | 427 485.00 | 610 409.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 005.00 | 10 005.00 | | 10 005.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 001.00 | 1 001.00 | | 1 001.00 |
DH Report à nouveau | -30 448.00 | -89 863.00 | | -30 448.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 130 756.00 | 59 415.00 | | 130 756.00 |
DL TOTAL (I) | 111 313.00 | -19 443.00 | | 111 313.00 |
DP Provisions pour risques | 40 200.00 | 40 200.00 | | 40 200.00 |
DR TOTAL (IV) | 40 200.00 | 40 200.00 | | 40 200.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 178.00 | 51 810.00 | | 27 178.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 99.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 003.00 | 198 645.00 | | 44 003.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 127.00 | 120 191.00 | | 100 127.00 |
EA Autres dettes | 104 664.00 | 108 274.00 | | 104 664.00 |
EC TOTAL (IV) | 275 972.00 | 479 019.00 | | 275 972.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 427 485.00 | 499 776.00 | | 427 485.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 823 428.00 | | 823 428.00 | 823 428.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 823 428.00 | | 823 428.00 | 823 428.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 75 815.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 857.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 901 100.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 27.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 388 012.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 532.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 261 542.00 | |
FZ Charges sociales | | | 83 852.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 410.00 | |
GE Autres charges | | | 3 667.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 764 042.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 137 057.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 248.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 248.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 248.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 135 810.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 302.00 | | | 1 302.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 16 267.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 302.00 | 16 267.00 | | 1 302.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 282.00 | | | 282.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 319.00 | 8 525.00 | | 1 319.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 601.00 | 8 525.00 | | 1 601.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -299.00 | 7 742.00 | | -299.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 755.00 | | | 4 755.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 902 401.00 | 844 163.00 | | 902 401.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 771 646.00 | 784 748.00 | | 771 646.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 130 756.00 | 59 415.00 | | 130 756.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 246 425.00 | | 23 074.00 | 246 425.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 550.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 610.00 | 260 889.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 259.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 610.00 | 245 080.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 259.00 | | | 10 259.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 230 616.00 | | 23 074.00 | 230 616.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 550.00 | | | 5 550.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 168 803.00 | 21 410.00 | 7 291.00 | 168 803.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 385.00 | 1 874.00 | | 8 385.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 160 418.00 | 19 536.00 | 7 291.00 | 160 418.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 40 200.00 | | | 40 200.00 |
6T Sur comptes clients | 16 068.00 | 23 770.00 | 39 838.00 | 16 068.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 068.00 | 23 770.00 | 39 838.00 | 16 068.00 |
7C TOTAL GENERAL | 56 268.00 | 23 770.00 | 39 838.00 | 56 268.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 16 068.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 003.00 | 44 003.00 | | 44 003.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 306.00 | 10 306.00 | | 10 306.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 602.00 | 33 602.00 | | 33 602.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 028.00 | 4 028.00 | | 4 028.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 104 664.00 | 104 664.00 | | 104 664.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 550.00 | 5 550.00 | | 5 550.00 |
UX Autres créances clients | 195 256.00 | 195 256.00 | | 195 256.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 23 568.00 | 23 568.00 | | 23 568.00 |
VB T. V. A. | 3 563.00 | 3 563.00 | | 3 563.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 912.00 | 18 530.00 | 10 382.00 | 28 912.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 138.00 | | | 19 138.00 |
VP Divers | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 018.00 | 1 018.00 | | 1 018.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 173.00 | 16 173.00 | | 16 173.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 529.00 | 4 529.00 | | 4 529.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 249 339.00 | 249 339.00 | | 249 339.00 |
VW T.V.A. | 51 173.00 | 51 173.00 | | 51 173.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 277 707.00 | 267 324.00 | 10 382.00 | 277 707.00 |