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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 461 171.00 | 4 851 630.00 | 8 609 540.00 | 13 461 171.00 |
BH Autres immobilisations financières | 458 000.00 | | 458 000.00 | 458 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 919 171.00 | 4 851 630.00 | 9 067 540.00 | 13 919 171.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 248 830.00 | | 248 830.00 | 248 830.00 |
BZ Autres créances | 54 442.00 | | 54 442.00 | 54 442.00 |
CF Disponibilités | 171 845.00 | | 171 845.00 | 171 845.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 620.00 | | 35 620.00 | 35 620.00 |
CJ TOTAL (II) | 510 737.00 | | 510 737.00 | 510 737.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 539 555.00 | 4 851 630.00 | 9 687 925.00 | 14 539 555.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 109 647.00 | | 109 647.00 | 109 647.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 576 337.00 | -2 594 396.00 | | -2 576 337.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 147 869.00 | 18 059.00 | | 147 869.00 |
DK Provisions réglementées | 2 935 770.00 | 2 889 618.00 | | 2 935 770.00 |
DL TOTAL (I) | 512 301.00 | 318 281.00 | | 512 301.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 893 640.00 | 7 534 912.00 | | 6 893 640.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 194 340.00 | 2 420 865.00 | | 2 194 340.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 961.00 | 94 849.00 | | 66 961.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 473.00 | 2 578.00 | | 5 473.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 15 210.00 | 15 210.00 | | 15 210.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 175 624.00 | 10 068 414.00 | | 9 175 624.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 687 925.00 | 10 386 695.00 | | 9 687 925.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 601 069.00 | | 1 601 069.00 | 1 601 069.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 601 069.00 | | 1 601 069.00 | 1 601 069.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 280.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 621 350.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 316 112.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 87 287.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 684 008.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 087 407.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 533 943.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 363 906.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 363 906.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -363 906.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 170 037.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 23 983.00 | | | 23 983.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 983.00 | | | 23 983.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 46 152.00 | 137 319.00 | | 46 152.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 46 152.00 | 137 319.00 | | 46 152.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -22 169.00 | -137 319.00 | | -22 169.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 645 333.00 | 1 704 751.00 | | 1 645 333.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 497 465.00 | 1 686 692.00 | | 1 497 465.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 147 869.00 | 18 059.00 | | 147 869.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 919 171.00 | | | 13 919 171.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 458 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 13 919 171.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 461 171.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 461 171.00 | | | 13 461 171.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 458 000.00 | | | 458 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 178 572.00 | 673 059.00 | | 4 178 572.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 178 572.00 | 673 059.00 | | 4 178 572.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 889 618.00 | 46 152.00 | | 2 889 618.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 889 618.00 | 46 152.00 | | 2 889 618.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 46 152.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 194 340.00 | 114 340.00 | | 2 194 340.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 961.00 | 66 961.00 | | 66 961.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 473.00 | 5 473.00 | | 5 473.00 |
8L Produits constatés d’avance | 15 210.00 | 15 210.00 | | 15 210.00 |
UT Autres immobilisations financières | 458 000.00 | 30 000.00 | 428 000.00 | 458 000.00 |
UX Autres créances clients | 248 830.00 | 248 830.00 | | 248 830.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 893 640.00 | 641 272.00 | 2 565 088.00 | 6 893 640.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 846 272.00 | | | 846 272.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54 442.00 | 54 442.00 | | 54 442.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 620.00 | 35 620.00 | | 35 620.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 796 892.00 | 368 892.00 | 428 000.00 | 796 892.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 175 624.00 | 843 256.00 | 2 565 088.00 | 9 175 624.00 |