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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 600.00 | 17 600.00 | | 17 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 504.00 | 31 940.00 | 2 564.00 | 34 504.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 618 104.00 | 49 540.00 | 1 568 564.00 | 1 618 104.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
BZ Autres créances | 302 270.00 | | 302 270.00 | 302 270.00 |
CF Disponibilités | 397 714.00 | | 397 714.00 | 397 714.00 |
CH Charges constatées d’avance | 173.00 | | 173.00 | 173.00 |
CJ TOTAL (II) | 880 157.00 | | 880 157.00 | 880 157.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 498 261.00 | 49 540.00 | 2 448 721.00 | 2 498 261.00 |
CU Autres participations | 1 566 000.00 | | 1 566 000.00 | 1 566 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 134.00 | 2 134.00 | | 2 134.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 668 713.00 | 826 927.00 | | 668 713.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 845 300.00 | 441 786.00 | | 845 300.00 |
DL TOTAL (I) | 1 626 147.00 | 1 380 847.00 | | 1 626 147.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 341 786.00 | 401 990.00 | | 341 786.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 318 382.00 | 18 382.00 | | 318 382.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 763.00 | 3 312.00 | | 13 763.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 148 643.00 | 81 898.00 | | 148 643.00 |
EC TOTAL (IV) | 822 574.00 | 505 582.00 | | 822 574.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 448 721.00 | 1 886 429.00 | | 2 448 721.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 918 000.00 | | 918 000.00 | 918 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 918 000.00 | | 918 000.00 | 918 000.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 918 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 65 790.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 998.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 428 359.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 926.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 509 076.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 408 924.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 550 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 550 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 841.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 841.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 547 159.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 956 083.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 465.00 | | | 465.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 465.00 | | | 465.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 830.00 | | | 830.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 830.00 | | | 830.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -365.00 | | | -365.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 110 419.00 | 58 523.00 | | 110 419.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 468 465.00 | 1 012 932.00 | | 1 468 465.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 623 166.00 | 571 146.00 | | 623 166.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 845 300.00 | 441 786.00 | | 845 300.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 33 715.00 | 53 326.00 | | 33 715.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 625 411.00 | | 1 947.00 | 1 625 411.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 566 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 254.00 | 1 618 104.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 254.00 | 52 104.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 59 411.00 | | 1 947.00 | 59 411.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 566 000.00 | | | 1 566 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 039.00 | 6 926.00 | 8 424.00 | 51 039.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 039.00 | 6 926.00 | 8 424.00 | 51 039.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 17 500.00 | 2 190.00 | 15 310.00 | 17 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 763.00 | 13 763.00 | | 13 763.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 213.00 | 29 193.00 | 21 020.00 | 50 213.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 54 687.00 | 54 687.00 | | 54 687.00 |
UX Autres créances clients | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
VB T. V. A. | 2 270.00 | 2 270.00 | | 2 270.00 |
VC Groupe et associés | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 205.00 | 205.00 | | 205.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 341 581.00 | 60 885.00 | 247 533.00 | 341 581.00 |
VI Groupe et associés | 300 882.00 | 300 882.00 | | 300 882.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 236.00 | | | 60 236.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 206.00 | 1 206.00 | | 1 206.00 |
VS Charges constatées d’avance | 173.00 | 173.00 | | 173.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 482 443.00 | 482 443.00 | | 482 443.00 |
VW T.V.A. | 42 537.00 | 42 537.00 | | 42 537.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 822 574.00 | 505 549.00 | 283 863.00 | 822 574.00 |