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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 3 888 878.00 | 311 083.00 | 3 577 794.00 | 3 888 878.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 169 886.00 | 1 133 489.00 | 13 036 396.00 | 14 169 886.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 058 763.00 | 1 444 572.00 | 16 614 191.00 | 18 058 763.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 128 802.00 | | 128 802.00 | 128 802.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 884 608.00 | | 884 608.00 | 884 608.00 |
BZ Autres créances | 2 454 310.00 | | 2 454 310.00 | 2 454 310.00 |
CH Charges constatées d’avance | 48 437.00 | | 48 437.00 | 48 437.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 516 157.00 | | 3 516 157.00 | 3 516 157.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 574 920.00 | 1 444 572.00 | 20 130 348.00 | 21 574 920.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 060 112.00 | -70 952.00 | | -1 060 112.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -497 663.00 | -989 159.00 | | -497 663.00 |
DK Provisions réglementées | 1 296 032.00 | 705 062.00 | | 1 296 032.00 |
DL TOTAL (I) | -256 742.00 | -350 050.00 | | -256 742.00 |
DP Provisions pour risques | 70 507.00 | 68 208.00 | | 70 507.00 |
DR TOTAL (IV) | 70 507.00 | 68 208.00 | | 70 507.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 073 361.00 | 17 702 232.00 | | 16 073 361.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 222 704.00 | 197 581.00 | | 222 704.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 223 586.00 | 121 904.00 | | 223 586.00 |
EA Autres dettes | 3 796 932.00 | 623 130.00 | | 3 796 932.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 316 583.00 | 18 644 847.00 | | 20 316 583.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 130 348.00 | 18 363 005.00 | | 20 130 348.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 746 398.00 | | 1 746 398.00 | 1 746 398.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 746 398.00 | | 1 746 398.00 | 1 746 398.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 746 399.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 398 128.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 117 077.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 722 356.00 | |
GE Autres charges | | | 7 058.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 244 619.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 501 780.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 969.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 969.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 299.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 419 143.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 421 442.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -408 472.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 93 308.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 590 970.00 | 705 062.00 | | 590 970.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 590 970.00 | 705 062.00 | | 590 970.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -590 970.00 | -705 062.00 | | -590 970.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 759 369.00 | 1 242 104.00 | | 1 759 369.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 257 031.00 | 2 231 264.00 | | 2 257 031.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -497 663.00 | -989 159.00 | | -497 663.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 055 403.00 | | 3 360.00 | 18 055 403.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 18 058 763.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 058 763.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 055 403.00 | | 3 360.00 | 18 055 403.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 722 216.00 | 722 356.00 | | 722 216.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 722 216.00 | 722 356.00 | | 722 216.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 705 062.00 | 590 970.00 | | 705 062.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 68 208.00 | 2 299.00 | | 68 208.00 |
7C TOTAL GENERAL | 773 270.00 | 593 269.00 | | 773 270.00 |
UG ‐ Financières | | 2 299.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 590 970.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 16 073 361.00 | 223 361.00 | | 16 073 361.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 222 704.00 | 222 704.00 | | 222 704.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 796 932.00 | 3 796 932.00 | | 3 796 932.00 |
UX Autres créances clients | 884 608.00 | 884 608.00 | | 884 608.00 |
VB T. V. A. | 40 078.00 | 40 078.00 | | 40 078.00 |
VC Groupe et associés | 2 406 587.00 | 2 406 587.00 | | 2 406 587.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 220 303.00 | 220 303.00 | | 220 303.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 136 446.00 | 136 446.00 | | 136 446.00 |
VS Charges constatées d’avance | 48 437.00 | 48 437.00 | | 48 437.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 516 157.00 | 3 516 157.00 | | 3 516 157.00 |
VW T.V.A. | 3 283.00 | 3 283.00 | | 3 283.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 316 583.00 | 4 466 583.00 | | 20 316 583.00 |