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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 428 010.00 | 301 476.00 | 126 534.00 | 428 010.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 158 005.00 | 66 193.00 | 91 812.00 | 158 005.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 174.00 | | 3 174.00 | 3 174.00 |
BJ TOTAL (I) | 687 255.00 | 367 735.00 | 319 521.00 | 687 255.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 151.00 | | 3 151.00 | 3 151.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 630.00 | | 48 630.00 | 48 630.00 |
BZ Autres créances | 239 584.00 | | 239 584.00 | 239 584.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 108 150.00 | | 108 150.00 | 108 150.00 |
CF Disponibilités | 593 505.00 | | 593 505.00 | 593 505.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 169.00 | | 2 169.00 | 2 169.00 |
CJ TOTAL (II) | 995 189.00 | | 995 189.00 | 995 189.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 682 444.00 | 367 735.00 | 1 314 710.00 | 1 682 444.00 |
CU Autres participations | 98 000.00 | | 98 000.00 | 98 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 405 000.00 | | | 405 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 500.00 | | | 40 500.00 |
DG Autres réserves | 523 925.00 | | | 523 925.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 254 330.00 | | | 254 330.00 |
DL TOTAL (I) | 1 223 755.00 | | | 1 223 755.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 539.00 | | | 539.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 999.00 | | | 3 999.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 819.00 | | | 61 819.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 24 598.00 | | | 24 598.00 |
EC TOTAL (IV) | 90 955.00 | | | 90 955.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 314 710.00 | | | 1 314 710.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 90 955.00 | | | 90 955.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 712 532.00 | | 47 573.00 | 712 532.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 101 174.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 72 850.00 | 687 255.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 66.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 72 850.00 | 586 015.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 66.00 | | | 66.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 611 292.00 | | 47 573.00 | 611 292.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 101 174.00 | | | 101 174.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 372 328.00 | 66 859.00 | 71 452.00 | 372 328.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 66.00 | | | 66.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 372 262.00 | 66 859.00 | 71 452.00 | 372 262.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 999.00 | 3 999.00 | | 3 999.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 213.00 | 213.00 | | 213.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 940.00 | 32 940.00 | | 32 940.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 046.00 | 17 046.00 | | 17 046.00 |
8L Produits constatés d’avance | 24 598.00 | 24 598.00 | | 24 598.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 174.00 | | 3 174.00 | 3 174.00 |
UX Autres créances clients | 48 630.00 | 48 630.00 | | 48 630.00 |
VB T. V. A. | 8 243.00 | 8 243.00 | | 8 243.00 |
VI Groupe et associés | 539.00 | 539.00 | | 539.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 392.00 | 392.00 | | 392.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 231 341.00 | 231 341.00 | | 231 341.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 169.00 | 2 169.00 | | 2 169.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 293 557.00 | 290 383.00 | 3 174.00 | 293 557.00 |
VW T.V.A. | 11 228.00 | 11 228.00 | | 11 228.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 90 955.00 | 90 955.00 | | 90 955.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 294.00 | | | 294.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 29 875.00 | | | 29 875.00 |
ST Autres comptes | 107 039.00 | | | 107 039.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 43 428.00 | | | 43 428.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 29 212.00 | | | 29 212.00 |
YW Taxe professionnelle | 817.00 | | | 817.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 111.00 | | | 1 111.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 187 325.00 | | | 187 325.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 21 499.00 | | | 21 499.00 |
ZE Dividendes | 40 500.00 | | | 40 500.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 180 341.00 | | | 180 341.00 |