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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
AH Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 570.00 | 570.00 | | 570.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 90 753.00 | 81 491.00 | 9 261.00 | 90 753.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 251 769.00 | 121 965.00 | 129 803.00 | 251 769.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 180.00 | | 4 180.00 | 4 180.00 |
BJ TOTAL (I) | 372 446.00 | 204 126.00 | 168 320.00 | 372 446.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 37 685.00 | | 37 685.00 | 37 685.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 5 200.00 | | 5 200.00 | 5 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 507.00 | 305.00 | 30 202.00 | 30 507.00 |
BZ Autres créances | 18 130.00 | | 18 130.00 | 18 130.00 |
CF Disponibilités | 136 420.00 | | 136 420.00 | 136 420.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 583.00 | | 4 583.00 | 4 583.00 |
CJ TOTAL (II) | 232 526.00 | 305.00 | 232 220.00 | 232 526.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 604 972.00 | 204 431.00 | 400 540.00 | 604 972.00 |
CU Autres participations | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 2 500.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 42 650.00 | 24 700.00 | | 42 650.00 |
DH Report à nouveau | 69.00 | 29.00 | | 69.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 137.00 | 32 491.00 | | 48 137.00 |
DL TOTAL (I) | 200 857.00 | 159 719.00 | | 200 857.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 92 145.00 | 140 868.00 | | 92 145.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 471.00 | 612.00 | | 19 471.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 095.00 | 32 274.00 | | 29 095.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 062.00 | 45 517.00 | | 56 062.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 912.00 | 2 912.00 | | 2 912.00 |
EC TOTAL (IV) | 199 684.00 | 222 184.00 | | 199 684.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 400 540.00 | 381 903.00 | | 400 540.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 358 820.00 | | 13 626.00 | 358 820.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 255.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 372 446.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 670.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 342 521.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 670.00 | | | 25 670.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 328 896.00 | | 13 626.00 | 328 896.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 255.00 | | | 4 255.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 169 628.00 | 34 497.00 | | 169 628.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 637.00 | 32.00 | | 637.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 168 991.00 | 34 465.00 | | 168 991.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 305.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 305.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 305.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 305.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 095.00 | 29 095.00 | | 29 095.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 153.00 | 25 153.00 | | 25 153.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 819.00 | 27 819.00 | | 27 819.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 912.00 | 2 912.00 | | 2 912.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 180.00 | | | 4 180.00 |
UX Autres créances clients | 30 161.00 | | | 30 161.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 109.00 | | | 109.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 346.00 | | | 346.00 |
VB T. V. A. | 4 182.00 | | | 4 182.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 92 145.00 | 21 642.00 | 70 503.00 | 92 145.00 |
VI Groupe et associés | 19 471.00 | 19 471.00 | | 19 471.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 724.00 | | | 48 724.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 085.00 | | | 6 085.00 |
VP Divers | 5 146.00 | | | 5 146.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 490.00 | 1 490.00 | | 1 490.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 607.00 | | | 2 607.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 583.00 | | | 4 583.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 400.00 | 53 220.00 | 4 180.00 | 57 400.00 |
VW T.V.A. | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 199 684.00 | 129 181.00 | 70 503.00 | 199 684.00 |