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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 016.00 | 5 016.00 | | 5 016.00 |
028 Immobilisations corporelles | 44 020.00 | 41 860.00 | 2 160.00 | 44 020.00 |
040 Immobilisations financières | 8 100.00 | | 8 100.00 | 8 100.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 57 136.00 | 46 876.00 | 10 260.00 | 57 136.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
060 Stock marchandises | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 8 254.00 | | 8 254.00 | 8 254.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 159 000.00 | 39 338.00 | 119 662.00 | 159 000.00 |
072 Créances – Autres | 7 974.00 | | 7 974.00 | 7 974.00 |
084 Disponibilités | 14 352.00 | | 14 352.00 | 14 352.00 |
092 Charges constatées d’avance | 43.00 | | 43.00 | 43.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 193 122.00 | 39 338.00 | 153 784.00 | 193 122.00 |
110 Total général Actif | 250 259.00 | 86 214.00 | 164 044.00 | 250 259.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 35 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | -17 379.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -47 027.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -25 905.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 5 000.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 4 851.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 64 740.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 30 830.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 747.00 | | |
172 Autres dettes | | | 89 380.00 | |
176 Total des dettes | | | 184 950.00 | |
180 Total général Passif | | | 164 044.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 500.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 200.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 3 627.00 | | | 3 627.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 193 324.00 | | | 193 324.00 |
222 Production stockée | -32 500.00 | | | -32 500.00 |
230 Autres produits | 8.00 | | | 8.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 160 832.00 | | | 160 832.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 50 151.00 | | | 50 151.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -3 500.00 | | | -3 500.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
242 Autres charges externes. | 82 209.00 | | | 82 209.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 210.00 | | | 1 210.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 278.00 | | | 7 278.00 |
250 Rémunérations du personnel | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
252 Charges sociales | 18 432.00 | | | 18 432.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 257.00 | | | 6 257.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 207 828.00 | | | 207 828.00 |
270 Résultat d’exploitation | -46 996.00 | | | -46 996.00 |
290 Produits exceptionnels | 36.00 | | | 36.00 |
294 Charges financières | -458.00 | | | -458.00 |
300 Charges exceptionnelles | 525.00 | | | 525.00 |
310 Bénéfice ou perte | -47 027.00 | | | -47 027.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 3 595.00 | | | 3 595.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 57 136.00 | | | 57 136.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 25 332.00 | | | 25 332.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 19 152.00 | | | 19 152.00 |