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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 672.00 | 1 672.00 | | 1 672.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 787.00 | 6 453.00 | 1 334.00 | 7 787.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 712.00 | 40 708.00 | 42 004.00 | 82 712.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 220.00 | | 7 220.00 | 7 220.00 |
BJ TOTAL (I) | 99 391.00 | 48 833.00 | 50 558.00 | 99 391.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 843.00 | | 16 843.00 | 16 843.00 |
BT Marchandises | 34 452.00 | | 34 452.00 | 34 452.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 456.00 | | 456.00 | 456.00 |
BZ Autres créances | 20 518.00 | | 20 518.00 | 20 518.00 |
CF Disponibilités | 212 050.00 | | 212 050.00 | 212 050.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 223.00 | | 2 223.00 | 2 223.00 |
CJ TOTAL (II) | 286 541.00 | | 286 541.00 | 286 541.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 385 932.00 | 48 833.00 | 337 099.00 | 385 932.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 117 821.00 | 117 821.00 | | 117 821.00 |
DH Report à nouveau | 40 898.00 | | | 40 898.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 661.00 | 40 898.00 | | 36 661.00 |
DL TOTAL (I) | 250 379.00 | 213 719.00 | | 250 379.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 172.00 | 14 885.00 | | 10 172.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 575.00 | 7 952.00 | | 7 575.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 744.00 | 14 049.00 | | 21 744.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 228.00 | 49 698.00 | | 47 228.00 |
EC TOTAL (IV) | 86 719.00 | 86 585.00 | | 86 719.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 337 099.00 | 300 304.00 | | 337 099.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 85 019.00 | 80 707.00 | | 85 019.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 102 254.00 | | 102 254.00 | 102 254.00 |
FG Production vendue services | 460 172.00 | | 460 172.00 | 460 172.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 562 426.00 | | 562 426.00 | 562 426.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 75.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 162.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 563 663.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 64 979.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 162.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 51 109.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -11 742.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 116 727.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 657.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 220 315.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 911.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 173.00 | |
GE Autres charges | | | 3 698.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 524 988.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 676.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 304.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 304.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 171.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 171.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 133.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 808.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 320.00 | | | 320.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 8 448.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 320.00 | 8 448.00 | | 320.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -320.00 | -8 448.00 | | -320.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 827.00 | 5 767.00 | | 4 827.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 566 967.00 | 537 862.00 | | 566 967.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 530 307.00 | 496 964.00 | | 530 307.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 661.00 | 40 898.00 | | 36 661.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 91 256.00 | | 8 135.00 | 91 256.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 220.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 99 391.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 672.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 90 499.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 672.00 | | | 1 672.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 82 382.00 | | 8 117.00 | 82 382.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 202.00 | | 18.00 | 7 202.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 660.00 | 11 173.00 | | 37 660.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 672.00 | | | 1 672.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 988.00 | 11 173.00 | | 35 988.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 744.00 | 21 744.00 | | 21 744.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 087.00 | 25 087.00 | | 25 087.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 756.00 | 16 756.00 | | 16 756.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 220.00 | | | 7 220.00 |
UX Autres créances clients | 456.00 | | | 456.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 546.00 | | | 546.00 |
VB T. V. A. | 1 973.00 | | | 1 973.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 544.00 | 544.00 | | 544.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 628.00 | 7 928.00 | 1 700.00 | 9 628.00 |
VI Groupe et associés | 7 575.00 | 7 575.00 | | 7 575.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 9 628.00 | | | 9 628.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 773.00 | | | 14 773.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 520.00 | | | 10 520.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 61.00 | | | 61.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 418.00 | | | 7 418.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 223.00 | | | 2 223.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 417.00 | 23 197.00 | 7 220.00 | 30 417.00 |
VW T.V.A. | 5 135.00 | 5 135.00 | | 5 135.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 86 719.00 | 85 019.00 | 1 700.00 | 86 719.00 |