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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 48 792.00 | 8 189.00 | 40 603.00 | 48 792.00 |
040 Immobilisations financières | 23 175.00 | | 23 175.00 | 23 175.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 71 967.00 | 8 189.00 | 63 778.00 | 71 967.00 |
060 Stock marchandises | 2 799.00 | | 2 799.00 | 2 799.00 |
072 Créances – Autres | 1 192.00 | | 1 192.00 | 1 192.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 80 440.00 | | 80 440.00 | 80 440.00 |
084 Disponibilités | 23 371.00 | | 23 371.00 | 23 371.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 107 802.00 | | 107 802.00 | 107 802.00 |
110 Total général Actif | 179 769.00 | 8 189.00 | 171 580.00 | 179 769.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 206 943.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -43 977.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 164 067.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 004.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 315.00 | | |
172 Autres dettes | | | 4 510.00 | |
176 Total des dettes | | | 7 513.00 | |
180 Total général Passif | | | 171 580.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 71 952.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 78 092.00 | 126 168.00 | | 78 092.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 342.00 | | | 1 342.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 517.00 | | | 517.00 |
230 Autres produits | 132.00 | 259.00 | | 132.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 80 083.00 | 126 427.00 | | 80 083.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 21 931.00 | 33 524.00 | | 21 931.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 799.00 | 1 382.00 | | -2 799.00 |
242 Autres charges externes. | 56 059.00 | 24 778.00 | | 56 059.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 712.00 | | | 712.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 982.00 | 1 273.00 | | 2 982.00 |
250 Rémunérations du personnel | 27 633.00 | 29 857.00 | | 27 633.00 |
252 Charges sociales | 7 207.00 | 5 065.00 | | 7 207.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 189.00 | 6 678.00 | | 8 189.00 |
262 Autres charges | 998.00 | 895.00 | | 998.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 122 201.00 | 103 451.00 | | 122 201.00 |
270 Résultat d’exploitation | -42 118.00 | 22 976.00 | | -42 118.00 |
290 Produits exceptionnels | | 230 000.00 | | |
294 Charges financières | 1 707.00 | 1 131.00 | | 1 707.00 |
300 Charges exceptionnelles | 152.00 | 117 460.00 | | 152.00 |
310 Bénéfice ou perte | -43 977.00 | 134 385.00 | | -43 977.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 409.00 | | | 2 409.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 40 711.00 | | | 40 711.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 5 672.00 | | | 5 672.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 23 160.00 | | | 23 160.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 15.00 | | | 15.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 71 952.00 | | | 71 952.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 8 633.00 | | | 8 633.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 453.00 | | | 9 453.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |