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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 273 775.00 | 126 359.00 | 147 415.00 | 273 775.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 473.00 | 7 330.00 | 1 142.00 | 8 473.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 704.00 | 17 262.00 | 1 441.00 | 18 704.00 |
BF Prêts | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 315.00 | | 315.00 | 315.00 |
BJ TOTAL (I) | 307 318.00 | 154 310.00 | 153 008.00 | 307 318.00 |
BT Marchandises | 32 126.00 | | 32 126.00 | 32 126.00 |
BZ Autres créances | 143 140.00 | 1 658.00 | 141 481.00 | 143 140.00 |
CF Disponibilités | 149 342.00 | | 149 342.00 | 149 342.00 |
CH Charges constatées d’avance | 95.00 | | 95.00 | 95.00 |
CJ TOTAL (II) | 324 704.00 | 1 658.00 | 323 045.00 | 324 704.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 632 022.00 | 155 968.00 | 476 053.00 | 632 022.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 4 250.00 | 3 357.00 | 892.00 | 4 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 250.00 | 6 250.00 | | 6 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 625.00 | 625.00 | | 625.00 |
DG Autres réserves | 177 023.00 | 148 624.00 | | 177 023.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -46 078.00 | 28 398.00 | | -46 078.00 |
DL TOTAL (I) | 137 820.00 | 183 898.00 | | 137 820.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 130 000.00 | 134.00 | | 130 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 92 953.00 | 120 930.00 | | 92 953.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 356.00 | 55 097.00 | | 32 356.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 637.00 | 62 228.00 | | 62 637.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 3 828.00 | | |
EA Autres dettes | 20 285.00 | 3 019.00 | | 20 285.00 |
EC TOTAL (IV) | 338 233.00 | 245 239.00 | | 338 233.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 476 053.00 | 429 138.00 | | 476 053.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 309 626.00 | |
FD Production vendue biens | | | 217 749.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 527 375.00 | |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 527 398.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 101 021.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -14 103.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 014.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 92 774.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 522.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 191 142.00 | |
FZ Charges sociales | | | 75 521.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 390.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 122.00 | |
GE Autres charges | | | 22.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 453 428.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 73 969.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 439.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 439.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -439.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 73 530.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 738.00 | 2 301.00 | | 1 738.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 738.00 | 2 301.00 | | 1 738.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 126 359.00 | | | 126 359.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 126 359.00 | | | 126 359.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -124 620.00 | 2 301.00 | | -124 620.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 012.00 | 5 012.00 | | -5 012.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 529 137.00 | 555 473.00 | | 529 137.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 575 215.00 | 527 074.00 | | 575 215.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -46 078.00 | 28 398.00 | | -46 078.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 303 222.00 | | 4 096.00 | 303 222.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 250.00 | | | 4 250.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 115.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 307 318.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 250.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 273 775.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 178.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 273 775.00 | | | 273 775.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 882.00 | | 2 296.00 | 24 882.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 315.00 | | 1 800.00 | 315.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 561.00 | 1 390.00 | | 26 561.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 527.00 | 830.00 | | 2 527.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 033.00 | 560.00 | | 24 033.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UP Prêts | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 315.00 | | 315.00 | 315.00 |
UX Autres créances clients | 123 738.00 | 123 738.00 | | 123 738.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 990.00 | 1 990.00 | | 1 990.00 |
VB T. V. A. | 4 453.00 | 4 453.00 | | 4 453.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 793.00 | 11 793.00 | | 11 793.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 165.00 | 1 165.00 | | 1 165.00 |
VS Charges constatées d’avance | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 145 351.00 | 143 236.00 | 2 115.00 | 145 351.00 |