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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 703 415.00 | 711 750.00 | 991 665.00 | 1 703 415.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 438.00 | 60 438.00 | 12 000.00 | 72 438.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 775 853.00 | 772 189.00 | 1 003 664.00 | 1 775 853.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 157 659.00 | | 157 659.00 | 157 659.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 93 282.00 | 899.00 | 92 383.00 | 93 282.00 |
BZ Autres créances | 14 782.00 | | 14 782.00 | 14 782.00 |
CF Disponibilités | 300 396.00 | | 300 396.00 | 300 396.00 |
CH Charges constatées d’avance | 674.00 | | 674.00 | 674.00 |
CJ TOTAL (II) | 566 793.00 | 899.00 | 565 894.00 | 566 793.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 342 646.00 | 773 088.00 | 1 569 558.00 | 2 342 646.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 374 263.00 | 315 630.00 | | 374 263.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 131 087.00 | 58 634.00 | | 131 087.00 |
DJ Subventions d’investissement | 180 903.00 | 104 007.00 | | 180 903.00 |
DL TOTAL (I) | 697 253.00 | 489 270.00 | | 697 253.00 |
DP Provisions pour risques | 166 610.00 | 149 949.00 | | 166 610.00 |
DR TOTAL (IV) | 166 610.00 | 149 949.00 | | 166 610.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 482 572.00 | 426 882.00 | | 482 572.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 190.00 | 221 257.00 | | 38 190.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 843.00 | 317 259.00 | | 99 843.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 686.00 | 13 976.00 | | 22 686.00 |
EA Autres dettes | 62 405.00 | 51 499.00 | | 62 405.00 |
EC TOTAL (IV) | 705 695.00 | 1 030 873.00 | | 705 695.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 569 558.00 | 1 670 092.00 | | 1 569 558.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 38 190.00 | | | 38 190.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 522 241.00 | | 270 013.00 | 1 522 241.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 400.00 | 1 775 853.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 400.00 | 1 775 853.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 522 241.00 | | 270 013.00 | 1 522 241.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 620 264.00 | 168 133.00 | 16 208.00 | 620 264.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 620 264.00 | 168 133.00 | 16 208.00 | 620 264.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 149 949.00 | 16 661.00 | | 149 949.00 |
6T Sur comptes clients | 1 001.00 | 37.00 | 139.00 | 1 001.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 001.00 | 37.00 | 139.00 | 1 001.00 |
7C TOTAL GENERAL | 150 950.00 | 16 698.00 | 139.00 | 150 950.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 698.00 | 139.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 843.00 | 99 843.00 | | 99 843.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 580.00 | 9 580.00 | | 9 580.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 895.00 | 5 895.00 | | 5 895.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 62 405.00 | 62 405.00 | | 62 405.00 |
UX Autres créances clients | 92 205.00 | 92 205.00 | | 92 205.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 077.00 | 1 077.00 | | 1 077.00 |
VB T. V. A. | 13 306.00 | 13 306.00 | | 13 306.00 |
VC Groupe et associés | 488.00 | 488.00 | | 488.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 482 572.00 | 108 519.00 | 331 447.00 | 482 572.00 |
VI Groupe et associés | 38 190.00 | 38 190.00 | | 38 190.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 140 800.00 | | | 140 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 85 088.00 | | | 85 088.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 557.00 | 4 557.00 | | 4 557.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 988.00 | 988.00 | | 988.00 |
VS Charges constatées d’avance | 674.00 | 674.00 | | 674.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 108 738.00 | 108 738.00 | | 108 738.00 |
VW T.V.A. | 2 653.00 | 2 653.00 | | 2 653.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 705 695.00 | 331 642.00 | 331 447.00 | 705 695.00 |