| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 9 415.00 | | 9 415.00 | 9 415.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 750.00 | 2 803.00 | 5 946.00 | 8 750.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 532.00 | 34 938.00 | 42 594.00 | 77 532.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 904.00 | | 3 904.00 | 3 904.00 |
BJ TOTAL (I) | 90 187.00 | 37 742.00 | 52 445.00 | 90 187.00 |
BT Marchandises | 53 200.00 | | 53 200.00 | 53 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 179 555.00 | 14 144.00 | 165 410.00 | 179 555.00 |
BZ Autres créances | 65 110.00 | | 65 110.00 | 65 110.00 |
CF Disponibilités | 110 157.00 | | 110 157.00 | 110 157.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 679.00 | | 6 679.00 | 6 679.00 |
CJ TOTAL (II) | 414 702.00 | 14 144.00 | 400 558.00 | 414 702.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 514 305.00 | 51 886.00 | 462 418.00 | 514 305.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 260.00 | | | 48 260.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 750.00 | | | 3 750.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 49 067.00 | | | 49 067.00 |
DH Report à nouveau | -15 847.00 | | | -15 847.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 363.00 | | | 15 363.00 |
DL TOTAL (I) | 100 594.00 | | | 100 594.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 155.00 | | | 27 155.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 827.00 | | | 9 827.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 413.00 | | | 15 413.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 138 035.00 | | | 138 035.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 675.00 | | | 127 675.00 |
EA Autres dettes | 7 096.00 | | | 7 096.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 36 619.00 | | | 36 619.00 |
EC TOTAL (IV) | 361 824.00 | | | 361 824.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 462 418.00 | | | 462 418.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 328 472.00 | | | 328 472.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 99 595.00 | | 8 663.00 | 99 595.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 904.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 071.00 | 90 187.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 073.00 | 8 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 998.00 | 77 532.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 823.00 | | | 12 823.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 82 867.00 | | 8 663.00 | 82 867.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 904.00 | | | 3 904.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 366.00 | 18 447.00 | 18 071.00 | 37 366.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 119.00 | 1 757.00 | 4 073.00 | 5 119.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 246.00 | 16 690.00 | 13 998.00 | 32 246.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 14 144.00 | | | 14 144.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 144.00 | | | 14 144.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 144.00 | | | 14 144.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 138 035.00 | 138 035.00 | | 138 035.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 044.00 | 33 044.00 | | 33 044.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 515.00 | 42 515.00 | | 42 515.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 499.00 | 15 499.00 | | 15 499.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 096.00 | 7 096.00 | | 7 096.00 |
8L Produits constatés d’avance | 36 619.00 | 36 619.00 | | 36 619.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 904.00 | | 3 904.00 | 3 904.00 |
UX Autres créances clients | 162 615.00 | 162 615.00 | | 162 615.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 421.00 | 3 421.00 | | 3 421.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 274.00 | 274.00 | | 274.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 940.00 | 16 940.00 | | 16 940.00 |
VB T. V. A. | 16 262.00 | 16 262.00 | | 16 262.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 155.00 | 9 217.00 | 17 938.00 | 27 155.00 |
VI Groupe et associés | 9 827.00 | 9 827.00 | | 9 827.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 557.00 | | | 4 557.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 595.00 | 7 595.00 | | 7 595.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 151.00 | 45 151.00 | | 45 151.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 679.00 | 6 679.00 | | 6 679.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 255 249.00 | 251 345.00 | 3 904.00 | 255 249.00 |
VW T.V.A. | 29 021.00 | 29 021.00 | | 29 021.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 346 410.00 | 328 472.00 | 17 938.00 | 346 410.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 316.00 | | | 10 316.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 412.00 | | | 7 412.00 |
ST Autres comptes | 91 573.00 | | | 91 573.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 73 311.00 | | | 73 311.00 |
YT Sous‐traitance | 32 577.00 | | | 32 577.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 117.00 | | | 2 117.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 433.00 | | | 12 433.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 340 680.00 | | | 340 680.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 184 769.00 | | | 184 769.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 204 875.00 | | | 204 875.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |