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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 179.00 | 1 179.00 | | 1 179.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 032.00 | 1 032.00 | | 1 032.00 |
AP Constructions | 2 594.00 | 2 270.00 | 323.00 | 2 594.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 354.00 | 6 242.00 | 2 112.00 | 8 354.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 160.00 | 10 724.00 | 2 435.00 | 13 160.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 609.00 | | 10 609.00 | 10 609.00 |
BZ Autres créances | 1 986.00 | | 1 986.00 | 1 986.00 |
CF Disponibilités | 74 487.00 | | 74 487.00 | 74 487.00 |
CH Charges constatées d’avance | 328.00 | | 328.00 | 328.00 |
CJ TOTAL (II) | 87 411.00 | | 87 411.00 | 87 411.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 100 572.00 | 10 724.00 | 89 847.00 | 100 572.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | | | 400.00 |
DG Autres réserves | 46 875.00 | | | 46 875.00 |
DH Report à nouveau | -15 702.00 | | | -15 702.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 179.00 | | | 14 179.00 |
DL TOTAL (I) | 49 752.00 | | | 49 752.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 417.00 | | | 33 417.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 795.00 | | | 795.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 881.00 | | | 5 881.00 |
EC TOTAL (IV) | 40 095.00 | | | 40 095.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 89 847.00 | | | 89 847.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 33 417.00 | | | 33 417.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 136 745.00 | | 136 745.00 | 136 745.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 136 745.00 | | 136 745.00 | 136 745.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 004.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 141 750.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 96 614.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 426.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 20 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 602.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 598.00 | |
GE Autres charges | | | 250.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 127 492.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 258.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 144.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 144.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 144.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 403.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 224.00 | | | 224.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 224.00 | | | 224.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -224.00 | | | -224.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 141 895.00 | | | 141 895.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 127 716.00 | | | 127 716.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 179.00 | | | 14 179.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 161.00 | | | 13 161.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 13 161.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 211.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 949.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 211.00 | | | 2 211.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 949.00 | | | 10 949.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 126.00 | 1 599.00 | | 9 126.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 211.00 | | | 2 211.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 915.00 | 1 599.00 | | 6 915.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 1 875.00 | | 1 875.00 | 1 875.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 875.00 | | 1 875.00 | 1 875.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 875.00 | | 1 875.00 | 1 875.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 875.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 796.00 | 796.00 | | 796.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 819.00 | 1 819.00 | | 1 819.00 |
UX Autres créances clients | 10 609.00 | 10 609.00 | | 10 609.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
VB T. V. A. | 1 942.00 | 1 942.00 | | 1 942.00 |
VI Groupe et associés | 33 418.00 | 33 418.00 | | 33 418.00 |
VS Charges constatées d’avance | 329.00 | 329.00 | | 329.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 924.00 | 12 924.00 | | 12 924.00 |
VW T.V.A. | 4 062.00 | 4 062.00 | | 4 062.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 40 095.00 | 40 095.00 | | 40 095.00 |