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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 46 981.00 | 4 944.00 | 42 037.00 | 46 981.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 46 981.00 | 4 944.00 | 42 037.00 | 46 981.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 563.00 | | 1 563.00 | 1 563.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 157.00 | | 5 157.00 | 5 157.00 |
072 Créances – Autres | 3 869.00 | | 3 869.00 | 3 869.00 |
084 Disponibilités | 29 028.00 | | 29 028.00 | 29 028.00 |
092 Charges constatées d’avance | 905.00 | | 905.00 | 905.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 40 521.00 | | 40 521.00 | 40 521.00 |
110 Total général Actif | 87 503.00 | 4 944.00 | 82 559.00 | 87 503.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
134 Report à nouveau | | | -10 132.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 13 632.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 5 700.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 34 069.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 321.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 23 035.00 | | |
172 Autres dettes | | | 42 468.00 | |
176 Total des dettes | | | 76 859.00 | |
180 Total général Passif | | | 82 559.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 35 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 28 342.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 800.00 | | | 800.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 10 562.00 | | | 10 562.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 143 433.00 | 125 567.00 | | 143 433.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 850.00 | 6 490.00 | | 1 850.00 |
230 Autres produits | 867.00 | 2 735.00 | | 867.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 146 950.00 | 134 792.00 | | 146 950.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 863.00 | | | 863.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 34 732.00 | 23 953.00 | | 34 732.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 563.00 | | | -1 563.00 |
242 Autres charges externes. | 18 428.00 | 19 615.00 | | 18 428.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 045.00 | | | 1 045.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 872.00 | 2 063.00 | | 1 872.00 |
250 Rémunérations du personnel | 52 898.00 | 50 898.00 | | 52 898.00 |
252 Charges sociales | 20 834.00 | 26 726.00 | | 20 834.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 589.00 | 2 425.00 | | 3 589.00 |
262 Autres charges | 1.00 | -1.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 131 654.00 | 125 680.00 | | 131 654.00 |
270 Résultat d’exploitation | 15 296.00 | 9 111.00 | | 15 296.00 |
290 Produits exceptionnels | | 1 011.00 | | |
294 Charges financières | 68.00 | 9.00 | | 68.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 596.00 | 45.00 | | 1 596.00 |
310 Bénéfice ou perte | 13 632.00 | 10 068.00 | | 13 632.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 15 181.00 | | | 15 181.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 1 551.00 | | | 1 551.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -1 551.00 | | | -1 551.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 3 675.00 | | | 3 675.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 523.00 | | | 9 523.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |