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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 216 000.00 | | 216 000.00 | 216 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 684.00 | 3 912.00 | 773.00 | 4 684.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 859.00 | 11 101.00 | 4 758.00 | 15 859.00 |
BJ TOTAL (I) | 237 544.00 | 15 012.00 | 222 532.00 | 237 544.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 130.00 | | 130.00 | 130.00 |
BZ Autres créances | 28 081.00 | | 28 081.00 | 28 081.00 |
CF Disponibilités | 87 855.00 | | 87 855.00 | 87 855.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 189.00 | | 1 189.00 | 1 189.00 |
CJ TOTAL (II) | 117 256.00 | | 117 256.00 | 117 256.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 354 800.00 | 15 012.00 | 339 787.00 | 354 800.00 |
CU Autres participations | 1 001.00 | | 1 001.00 | 1 001.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 222 930.00 | 212 018.00 | | 222 930.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 770.00 | 10 912.00 | | 59 770.00 |
DL TOTAL (I) | 291 500.00 | 231 730.00 | | 291 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 247.00 | 19 436.00 | | 22 247.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 068.00 | 7 960.00 | | 7 068.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 902.00 | 5 372.00 | | 18 902.00 |
EA Autres dettes | 71.00 | 71.00 | | 71.00 |
EC TOTAL (IV) | 48 287.00 | 32 839.00 | | 48 287.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 339 787.00 | 264 569.00 | | 339 787.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 48 287.00 | | | 48 287.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 271 679.00 | | 271 679.00 | 271 679.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 271 679.00 | | 271 679.00 | 271 679.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 424.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 465.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 287 568.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 489.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 88 192.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 735.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 102 202.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 352.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 897.00 | |
GE Autres charges | | | 1 639.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 209 507.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 78 061.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 704.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 77 357.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 465.00 | 1 629.00 | | 4 465.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 620.00 | 1 620.00 | | 1 620.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 7 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 7 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 331.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 685.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 5 016.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1 984.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 587.00 | 2 269.00 | | 17 587.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 287 568.00 | 312 880.00 | | 287 568.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 227 797.00 | 301 968.00 | | 227 797.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59 770.00 | 10 912.00 | | 59 770.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 106.00 | 14 021.00 | | 9 106.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 116.00 | 1 897.00 | | 13 116.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 116.00 | 1 897.00 | | 13 116.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VS Charges constatées d’avance | 29 400.00 | 29 400.00 | | 29 400.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 400.00 | 29 400.00 | | 29 400.00 |