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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 365 937.00 | | 1 365 937.00 | 1 365 937.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 290.00 | | 20 290.00 | 20 290.00 |
BZ Autres créances | 164 972.00 | | 164 972.00 | 164 972.00 |
CF Disponibilités | 10 080.00 | | 10 080.00 | 10 080.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 482.00 | | 2 482.00 | 2 482.00 |
CJ TOTAL (II) | 197 824.00 | | 197 824.00 | 197 824.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 563 760.00 | | 1 563 760.00 | 1 563 760.00 |
CU Autres participations | 1 365 937.00 | | 1 365 937.00 | 1 365 937.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 620 143.00 | | | 620 143.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 900.00 | | | 108 900.00 |
DK Provisions réglementées | 3 439.00 | | | 3 439.00 |
DL TOTAL (I) | 748 983.00 | | | 748 983.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 623 687.00 | | | 623 687.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 155 490.00 | | | 155 490.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 040.00 | | | 2 040.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 390.00 | | | 33 390.00 |
EA Autres dettes | 171.00 | | | 171.00 |
EC TOTAL (IV) | 814 778.00 | | | 814 778.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 563 760.00 | | | 1 563 760.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 325 569.00 | | | 325 569.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 346 177.00 | | 346 177.00 | 346 177.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 346 177.00 | | 346 177.00 | 346 177.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 438.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 358 624.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 515.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 399.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 284 873.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 465.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 370 258.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 634.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 131 130.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 586.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 60.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 131 716.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 404.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 404.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 121 312.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 109 678.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 438.00 | | | 12 438.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 9 334.00 | | | 9 334.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 778.00 | | | 778.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 778.00 | | | 778.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -778.00 | | | -778.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 490 340.00 | | | 490 340.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 381 440.00 | | | 381 440.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 108 900.00 | | | 108 900.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 115.00 | | | 13 115.00 |