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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 683 946.00 | 79 546.00 | 604 400.00 | 683 946.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 245 453.00 | 3 282.00 | 242 171.00 | 245 453.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 671 915.00 | 313 765.00 | 358 150.00 | 671 915.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 253 555.00 | 180 515.00 | 73 040.00 | 253 555.00 |
BH Autres immobilisations financières | 71 636.00 | | 71 636.00 | 71 636.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 473 661.00 | 9 883 351.00 | 17 590 310.00 | 27 473 661.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 33 946.00 | | 33 946.00 | 33 946.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 719 386.00 | | 719 386.00 | 719 386.00 |
BZ Autres créances | 1 295 591.00 | | 1 295 591.00 | 1 295 591.00 |
CF Disponibilités | 1 877 440.00 | | 1 877 440.00 | 1 877 440.00 |
CH Charges constatées d’avance | 65 784.00 | | 65 784.00 | 65 784.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 992 147.00 | | 3 992 147.00 | 3 992 147.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 31 465 808.00 | 9 883 351.00 | 21 582 457.00 | 31 465 808.00 |
CU Autres participations | 25 547 156.00 | 9 306 242.00 | 16 240 913.00 | 25 547 156.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 604 542.00 | 15 704 542.00 | | 24 604 542.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 10 601 289.00 | 10 601 289.00 | | 10 601 289.00 |
DH Report à nouveau | -17 901 422.00 | -9 629 100.00 | | -17 901 422.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 878 150.00 | -8 272 322.00 | | -5 878 150.00 |
DK Provisions réglementées | 106 857.00 | 50 939.00 | | 106 857.00 |
DL TOTAL (I) | 11 533 116.00 | 8 455 348.00 | | 11 533 116.00 |
DN Avances conditionnées | 16 622.00 | 54 122.00 | | 16 622.00 |
DO TOTAL (II) | 16 622.00 | 54 122.00 | | 16 622.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 630 115.00 | 8 581 981.00 | | 8 630 115.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 596 151.00 | 658 876.00 | | 596 151.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 687 718.00 | 643 201.00 | | 687 718.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 002.00 | 266 648.00 | | 2 002.00 |
EA Autres dettes | 102 589.00 | 139 836.00 | | 102 589.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 14 143.00 | 8 000.00 | | 14 143.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 032 719.00 | 10 298 542.00 | | 10 032 719.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 582 457.00 | 18 808 012.00 | | 21 582 457.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 8 630 115.00 | | | 8 630 115.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 796 707.00 | 18 231.00 | 2 814 937.00 | 2 796 707.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 796 707.00 | 18 231.00 | 2 814 937.00 | 2 796 707.00 |
FN Production immobilisée | | | 860 050.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 600.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 155.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 676 742.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 028 365.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 86 967.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 386 881.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 060 922.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 120 132.00 | |
GE Autres charges | | | 24 386.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 707 653.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 030 911.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 213.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 213.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 757 642.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 48 134.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 805 776.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 802 563.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 833 475.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 738.00 | 380 270.00 | | 6 738.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 738.00 | 380 270.00 | | 6 738.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 775.00 | 23 779.00 | | 775.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 55 919.00 | 33 242.00 | | 55 919.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 56 694.00 | 57 021.00 | | 56 694.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -49 956.00 | 323 249.00 | | -49 956.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 280.00 | | | -5 280.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 686 693.00 | 3 178 204.00 | | 3 686 693.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 564 843.00 | 11 450 526.00 | | 9 564 843.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 878 150.00 | -8 272 322.00 | | -5 878 150.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 418 100.00 | | 5 056 378.00 | 22 418 100.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 818.00 | 25 618 791.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 818.00 | 27 473 661.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 929 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 925 470.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 69 350.00 | | 860 050.00 | 69 350.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 769 303.00 | | 156 168.00 | 769 303.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 579 448.00 | | 4 040 161.00 | 21 579 448.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 456 976.00 | 120 132.00 | | 456 976.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 64 645.00 | 18 183.00 | | 64 645.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 392 331.00 | 101 949.00 | | 392 331.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 50 939.00 | 55 919.00 | | 50 939.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 548 600.00 | 3 757 642.00 | | 5 548 600.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 599 539.00 | 3 813 561.00 | | 5 599 539.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 596 151.00 | 596 151.00 | | 596 151.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 185 727.00 | 185 727.00 | | 185 727.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 192 002.00 | 192 002.00 | | 192 002.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 002.00 | 2 002.00 | | 2 002.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 102 589.00 | 102 589.00 | | 102 589.00 |
8L Produits constatés d’avance | 14 143.00 | 14 143.00 | | 14 143.00 |
UT Autres immobilisations financières | 71 636.00 | | 71 636.00 | 71 636.00 |
UX Autres créances clients | 719 386.00 | 719 386.00 | | 719 386.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 17 993.00 | 17 993.00 | | 17 993.00 |
VB T. V. A. | 77 753.00 | 77 753.00 | | 77 753.00 |
VC Groupe et associés | 1 196 069.00 | | 1 196 069.00 | 1 196 069.00 |
VI Groupe et associés | 8 630 115.00 | | 8 630 115.00 | 8 630 115.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 37 088.00 | 37 088.00 | | 37 088.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 776.00 | 3 776.00 | | 3 776.00 |
VS Charges constatées d’avance | 65 784.00 | 65 784.00 | | 65 784.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 152 396.00 | 884 691.00 | 1 267 705.00 | 2 152 396.00 |
VW T.V.A. | 272 902.00 | 272 902.00 | | 272 902.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 032 719.00 | 1 402 604.00 | 8 630 115.00 | 10 032 719.00 |