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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 126.00 | 126.00 | | 126.00 |
AH Fonds commercial | 225 000.00 | | 225 000.00 | 225 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 768.00 | 34 768.00 | | 34 768.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 158 602.00 | 102 175.00 | 56 427.00 | 158 602.00 |
BJ TOTAL (I) | 419 183.00 | 137 070.00 | 282 113.00 | 419 183.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 341.00 | | 1 341.00 | 1 341.00 |
BZ Autres créances | 8 630.00 | | 8 630.00 | 8 630.00 |
CF Disponibilités | 11 172.00 | | 11 172.00 | 11 172.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 592.00 | | 1 592.00 | 1 592.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 781.00 | | 22 781.00 | 22 781.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 441 963.00 | 137 070.00 | 304 894.00 | 441 963.00 |
CU Autres participations | 686.00 | | 686.00 | 686.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 36 538.00 | | | 36 538.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 571.00 | | | 21 571.00 |
DL TOTAL (I) | 124 109.00 | | | 124 109.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 099.00 | | | 37 099.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 95 116.00 | | | 95 116.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 407.00 | | | 27 407.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 163.00 | | | 21 163.00 |
EC TOTAL (IV) | 180 785.00 | | | 180 785.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 304 894.00 | | | 304 894.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 158 970.00 | | | 158 970.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 12 881.00 | | 12 881.00 | 12 881.00 |
FG Production vendue services | 262 228.00 | | 262 228.00 | 262 228.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 275 109.00 | | 275 109.00 | 275 109.00 |
FQ Autres produits | | | 266.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 275 375.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 436.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 130 431.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 808.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 71 298.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 439.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 169.00 | |
GE Autres charges | | | 337.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 247 919.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 455.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 296.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 296.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 288.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 168.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 333.00 | | | 333.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 58.00 | | | 58.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 324.00 | | | 324.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 382.00 | | | 382.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -382.00 | | | -382.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 215.00 | | | 3 215.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 275 383.00 | | | 275 383.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 253 812.00 | | | 253 812.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 571.00 | | | 21 571.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 066.00 | | | 2 066.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 416 799.00 | | 2 384.00 | 416 799.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 686.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 419 183.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 225 126.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 193 370.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 225 126.00 | | | 225 126.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 190 986.00 | | 2 384.00 | 190 986.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 686.00 | | | 686.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 120 900.00 | 16 169.00 | | 120 900.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 126.00 | | | 126.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 120 774.00 | 16 169.00 | | 120 774.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 253.00 | 253.00 | | 253.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 407.00 | 27 407.00 | | 27 407.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 389.00 | 8 389.00 | | 8 389.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 124.00 | 9 124.00 | | 9 124.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 30.00 | | | 30.00 |
VB T. V. A. | 4 679.00 | | | 4 679.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 099.00 | 15 283.00 | 21 816.00 | 37 099.00 |
VI Groupe et associés | 94 863.00 | 94 863.00 | | 94 863.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 546.00 | | | 28 546.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 921.00 | | | 3 921.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 771.00 | 1 771.00 | | 1 771.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 592.00 | | | 1 592.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 222.00 | 10 222.00 | | 10 222.00 |
VW T.V.A. | 1 879.00 | 1 879.00 | | 1 879.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 180 785.00 | 158 970.00 | 21 816.00 | 180 785.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 162.00 | | | 6 162.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 408.00 | | | 11 408.00 |
ST Autres comptes | 38 018.00 | | | 38 018.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 42 729.00 | | | 42 729.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 4 305.00 | | | 4 305.00 |
YT Sous‐traitance | 38 276.00 | | | 38 276.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 646.00 | | | 3 646.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 808.00 | | | 9 808.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 31 146.00 | | | 31 146.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 15 951.00 | | | 15 951.00 |
ZE Dividendes | 26 207.00 | | | 26 207.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 130 431.00 | | | 130 431.00 |