| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 549.00 | 59.00 | 1 490.00 | 1 549.00 |
BJ TOTAL (I) | 216 549.00 | 59.00 | 216 490.00 | 216 549.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 859.00 | | 41 859.00 | 41 859.00 |
BZ Autres créances | 344 388.00 | | 344 388.00 | 344 388.00 |
CF Disponibilités | 423 935.00 | | 423 935.00 | 423 935.00 |
CH Charges constatées d’avance | 984.00 | | 984.00 | 984.00 |
CJ TOTAL (II) | 811 166.00 | | 811 166.00 | 811 166.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 027 716.00 | 59.00 | 1 027 656.00 | 1 027 716.00 |
CU Autres participations | 215 000.00 | | 215 000.00 | 215 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 502 440.00 | 502 440.00 | | 502 440.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 041.00 | 14 816.00 | | 27 041.00 |
DG Autres réserves | 396 450.00 | 164 172.00 | | 396 450.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 102.00 | 244 503.00 | | 18 102.00 |
DL TOTAL (I) | 944 033.00 | 925 931.00 | | 944 033.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 121.00 | 121 904.00 | | 40 121.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 154.00 | 70 711.00 | | 20 154.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 442.00 | 1 659.00 | | 1 442.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 906.00 | 12 847.00 | | 21 906.00 |
EC TOTAL (IV) | 83 624.00 | 207 121.00 | | 83 624.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 027 656.00 | 1 133 052.00 | | 1 027 656.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 83 624.00 | 187 121.00 | | 83 624.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 144 883.00 | | 144 883.00 | 144 883.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 144 883.00 | | 144 883.00 | 144 883.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 820.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 146 703.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 611.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 079.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 128 994.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 59.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 160 743.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 040.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 30 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 096.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 33 096.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 320.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 320.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 30 775.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 735.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 820.00 | 970.00 | | 1 820.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 731 470.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 731 470.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 336.00 | | | 336.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 474 800.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 336.00 | 474 800.00 | | 336.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -336.00 | 256 670.00 | | -336.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 703.00 | 749.00 | | -1 703.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 179 798.00 | 787 593.00 | | 179 798.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 161 697.00 | 543 090.00 | | 161 697.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 102.00 | 244 503.00 | | 18 102.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 215 000.00 | | 1 549.00 | 215 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 215 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 216 549.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 549.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 549.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 215 000.00 | | | 215 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 59.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 59.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 442.00 | 1 442.00 | | 1 442.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 276.00 | 12 276.00 | | 12 276.00 |
UX Autres créances clients | 41 859.00 | 41 859.00 | | 41 859.00 |
VB T. V. A. | 1 036.00 | 1 036.00 | | 1 036.00 |
VC Groupe et associés | 219 583.00 | 219 583.00 | | 219 583.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 121.00 | 121.00 | | 121.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
VI Groupe et associés | 20 154.00 | 20 154.00 | | 20 154.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 81 060.00 | | | 81 060.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 436.00 | 12 436.00 | | 12 436.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 683.00 | 683.00 | | 683.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 111 333.00 | 111 333.00 | | 111 333.00 |
VS Charges constatées d’avance | 984.00 | 984.00 | | 984.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 387 231.00 | 387 231.00 | | 387 231.00 |
VW T.V.A. | 8 948.00 | 8 948.00 | | 8 948.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 63 624.00 | 63 624.00 | | 63 624.00 |