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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 200.00 | 13 200.00 | | 13 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 504 381.00 | 370 078.00 | 134 303.00 | 504 381.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 158 352.00 | 121 630.00 | 36 722.00 | 158 352.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 238.00 | | 19 238.00 | 19 238.00 |
BJ TOTAL (I) | 706 074.00 | 504 908.00 | 201 167.00 | 706 074.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 967 626.00 | 30 150.00 | 1 937 476.00 | 1 967 626.00 |
BZ Autres créances | 378 456.00 | | 378 456.00 | 378 456.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 901 149.00 | | 901 149.00 | 901 149.00 |
CF Disponibilités | 646 165.00 | | 646 165.00 | 646 165.00 |
CH Charges constatées d’avance | 298 061.00 | | 298 061.00 | 298 061.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 191 456.00 | 30 150.00 | 4 161 306.00 | 4 191 456.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 897 531.00 | 535 058.00 | 4 362 473.00 | 4 897 531.00 |
CU Autres participations | 10 904.00 | | 10 904.00 | 10 904.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 106 000.00 | 106 000.00 | | 106 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 48 600.00 | 48 600.00 | | 48 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 600.00 | 10 000.00 | | 10 600.00 |
DG Autres réserves | 532 289.00 | 256 403.00 | | 532 289.00 |
DH Report à nouveau | 1 709.00 | 1 709.00 | | 1 709.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 208 500.00 | 276 486.00 | | 208 500.00 |
DL TOTAL (I) | 907 698.00 | 699 198.00 | | 907 698.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 283 323.00 | 1 144 759.00 | | 1 283 323.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 193 254.00 | 1 910 691.00 | | 1 193 254.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 342 616.00 | 390 803.00 | | 342 616.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 635 542.00 | 885 975.00 | | 635 542.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 454 775.00 | 4 332 269.00 | | 3 454 775.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 362 473.00 | 5 031 467.00 | | 4 362 473.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 352 246.00 | 4 132 242.00 | | 2 352 246.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 649 299.00 | | 120 283.00 | 649 299.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 750.00 | 30 142.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 63 508.00 | 706 074.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 701.00 | 13 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 61 056.00 | 662 733.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 901.00 | | | 13 901.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 606 106.00 | | 117 684.00 | 606 106.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 292.00 | | 2 599.00 | 29 292.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 388 231.00 | 176 952.00 | 60 275.00 | 388 231.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 076.00 | 825.00 | 701.00 | 13 076.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 375 154.00 | 176 127.00 | 59 574.00 | 375 154.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 30 150.00 | | | 30 150.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 150.00 | | | 30 150.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 150.00 | | | 30 150.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 193 254.00 | 1 193 254.00 | | 1 193 254.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 909.00 | 59 909.00 | | 59 909.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 240.00 | 66 240.00 | | 66 240.00 |
8L Produits constatés d’avance | 635 542.00 | 635 542.00 | | 635 542.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 238.00 | | 19 238.00 | 19 238.00 |
UX Autres créances clients | 1 931 446.00 | 1 931 446.00 | | 1 931 446.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 345.00 | 1 345.00 | | 1 345.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 36 180.00 | 36 180.00 | | 36 180.00 |
VB T. V. A. | 6 086.00 | 6 086.00 | | 6 086.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 046.00 | 7 046.00 | | 7 046.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 276 277.00 | 173 748.00 | 1 087 529.00 | 1 276 277.00 |
VI Groupe et associés | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 276 250.00 | | | 276 250.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 138 108.00 | | | 138 108.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 59 114.00 | 59 114.00 | | 59 114.00 |
VP Divers | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 830.00 | 1 830.00 | | 1 830.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 311 858.00 | 311 858.00 | | 311 858.00 |
VS Charges constatées d’avance | 298 061.00 | 298 061.00 | | 298 061.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 663 381.00 | 2 644 143.00 | 19 238.00 | 2 663 381.00 |
VW T.V.A. | 214 637.00 | 214 637.00 | | 214 637.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 454 775.00 | 2 352 246.00 | 1 087 529.00 | 3 454 775.00 |